１ 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
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(単位：百万円)
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前連結会計年度 (2018年12月31日)
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当第１四半期連結会計期間 (2019年３月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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3,464
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3,303
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受取手形及び売掛金
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5,304
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5,562
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商品及び製品
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52
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48
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仕掛品
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48
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11
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原材料及び貯蔵品
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512
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390
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その他
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2,313
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2,355
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貸倒引当金
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△25
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△24
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流動資産合計
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11,671
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11,647
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物（純額）
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41,297
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40,834
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工具、器具及び備品（純額）
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5,692
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5,428
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土地
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12,283
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12,288
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建設仮勘定
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206
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303
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コース勘定
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2,419
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2,419
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その他（純額）
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939
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929
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有形固定資産合計
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62,838
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62,204
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無形固定資産
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のれん
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240
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230
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その他
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561
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568
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無形固定資産合計
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801
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799
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投資その他の資産
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投資有価証券
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15,540
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16,111
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その他
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11,216
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11,175
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貸倒引当金
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△23
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△23
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投資その他の資産合計
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26,734
|
27,262
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固定資産合計
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90,374
|
90,266
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資産合計
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102,045
|
101,913
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負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
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1,592
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1,201
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短期借入金
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4,440
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3,987
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1年内返済予定の長期借入金
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8,675
|
8,598
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未払法人税等
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231
|
81
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賞与引当金
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196
|
547
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役員賞与引当金
|
8
|
1
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ポイント引当金
|
139
|
175
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事業撤退損失引当金
|
5
|
5
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|
その他
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7,036
|
6,707
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流動負債合計
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22,326
|
21,305
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(単位：百万円)
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前連結会計年度 (2018年12月31日)
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当第１四半期連結会計期間 (2019年３月31日)
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固定負債
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長期借入金
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32,257
|
34,177
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役員退職慰労引当金
|
111
|
97
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退職給付に係る負債
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9,859
|
9,591
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会員預り金
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10,799
|
10,698
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|
その他
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1,966
|
1,971
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固定負債合計
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54,995
|
56,536
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負債合計
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77,321
|
77,842
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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12,081
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12,081
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資本剰余金
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5,431
|
5,431
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利益剰余金
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6,004
|
4,929
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自己株式
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△930
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△931
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株主資本合計
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22,587
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21,511
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
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2,322
|
2,750
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繰延ヘッジ損益
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△73
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△83
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為替換算調整勘定
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△139
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△137
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退職給付に係る調整累計額
|
△187
|
△177
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その他の包括利益累計額合計
|
1,922
|
2,352
|
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非支配株主持分
|
215
|
207
|
|
純資産合計
|
24,724
|
24,071
|
負債純資産合計
|
102,045
|
101,913
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