１ 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
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(単位：百万円)
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前連結会計年度 (2018年12月31日)
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当第２四半期連結会計期間 (2019年６月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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3,464
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3,019
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受取手形及び売掛金
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5,304
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4,952
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商品及び製品
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52
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46
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仕掛品
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48
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17
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原材料及び貯蔵品
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512
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374
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その他
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2,313
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2,064
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貸倒引当金
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△25
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△22
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流動資産合計
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11,671
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10,453
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物（純額）
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41,297
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40,608
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工具、器具及び備品（純額）
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5,692
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5,413
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土地
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12,283
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12,292
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建設仮勘定
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206
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728
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コース勘定
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2,419
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2,419
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その他（純額）
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939
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1,030
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有形固定資産合計
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62,838
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62,493
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無形固定資産
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のれん
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240
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220
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その他
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561
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587
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無形固定資産合計
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801
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808
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投資その他の資産
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投資有価証券
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15,540
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15,185
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その他
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11,216
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11,461
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貸倒引当金
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△23
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△23
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投資その他の資産合計
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26,734
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26,623
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固定資産合計
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90,374
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89,925
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資産合計
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102,045
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100,378
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負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
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1,592
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1,212
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短期借入金
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4,440
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4,887
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1年内返済予定の長期借入金
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8,675
|
8,331
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未払法人税等
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231
|
219
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賞与引当金
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196
|
161
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役員賞与引当金
|
8
|
2
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ポイント引当金
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139
|
163
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事業撤退損失引当金
|
5
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57
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|
その他
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7,036
|
6,530
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流動負債合計
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22,326
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21,566
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(単位：百万円)
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前連結会計年度 (2018年12月31日)
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当第２四半期連結会計期間 (2019年６月30日)
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固定負債
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長期借入金
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32,257
|
32,289
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役員退職慰労引当金
|
111
|
102
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退職給付に係る負債
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9,859
|
9,665
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会員預り金
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10,799
|
10,671
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|
その他
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1,966
|
2,120
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固定負債合計
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54,995
|
54,849
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負債合計
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77,321
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76,416
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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12,081
|
12,081
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資本剰余金
|
5,431
|
5,431
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利益剰余金
|
6,004
|
5,393
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自己株式
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△930
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△930
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株主資本合計
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22,587
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21,975
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
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2,322
|
2,235
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繰延ヘッジ損益
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△73
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△92
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為替換算調整勘定
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△139
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△156
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退職給付に係る調整累計額
|
△187
|
△168
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その他の包括利益累計額合計
|
1,922
|
1,818
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非支配株主持分
|
215
|
167
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|
純資産合計
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24,724
|
23,962
|
負債純資産合計
|
102,045
|
100,378
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