(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年１月１日
至 2018年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
50
△69
減価償却費
2,427
2,389
減損損失
19
45
のれん償却額
23
20
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
△3
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△18
△8
賞与引当金の増減額（△は減少）
△31
△36
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
ポイント引当金の増減額（△は減少）
30
24
事業撤退損失引当金の増減額（△は減少）
△99
52
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
79
△166
受取利息及び受取配当金
△345
△362
支払利息
269
256
為替差損益（△は益）
60
46
持分法による投資損益（△は益）
36
40
固定資産売却損益（△は益）
△2
0
固定資産除却損
31
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
－
△66
受取補償金
△103
預り保証金取崩益
△14
△32
売上債権の増減額（△は増加）
△11
350
たな卸資産の増減額（△は増加）
250
174
仕入債務の増減額（△は減少）
△333
△380
未払消費税等の増減額（△は減少）
442
△731
その他
197
△72
小計
2,962
1,498
利息及び配当金の受取額
354
371
利息の支払額
△267
△252
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△955
補償金の受取額
103
2,198
1,815
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△2,580
△1,874
有形及び無形固定資産の売却による収入
2
投資有価証券の売却による収入
248
定期預金の預入による支出
△0
差入保証金の差入による支出
△41
△208
差入保証金の回収による収入
12
6
△30
△19
△2,636
△1,848
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,107
447
長期借入れによる収入
2,230
4,000
長期借入金の返済による支出
△4,473
△4,287
自己株式の売却による収入
自己株式の取得による支出
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△42
配当金の支払額
△478
△472
非支配株主への配当金の支払額
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△15
△10
△645
△389
現金及び現金同等物に係る換算差額
△26
△21
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,110
△444
現金及び現金同等物の期首残高
4,304
3,388
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,193
※ 2,943