１ 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
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(単位：百万円)
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前連結会計年度 (2018年12月31日)
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当第３四半期連結会計期間 (2019年９月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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3,464
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3,388
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受取手形及び売掛金
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5,304
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4,737
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商品及び製品
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52
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47
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仕掛品
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48
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27
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原材料及び貯蔵品
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512
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370
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その他
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2,313
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2,129
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貸倒引当金
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△25
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△22
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流動資産合計
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11,671
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10,679
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物（純額）
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41,297
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40,308
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工具、器具及び備品（純額）
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5,692
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5,584
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土地
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12,283
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12,290
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建設仮勘定
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206
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715
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コース勘定
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2,419
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2,419
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その他（純額）
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939
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1,027
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有形固定資産合計
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62,838
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62,347
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無形固定資産
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のれん
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240
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210
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その他
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561
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654
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無形固定資産合計
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801
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865
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投資その他の資産
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投資有価証券
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15,540
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15,599
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その他
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11,216
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11,498
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貸倒引当金
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△23
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△23
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投資その他の資産合計
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26,734
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27,074
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固定資産合計
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90,374
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90,286
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資産合計
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102,045
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100,965
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負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
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1,592
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1,091
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短期借入金
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4,440
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6,287
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1年内返済予定の長期借入金
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8,675
|
7,763
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未払法人税等
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231
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145
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賞与引当金
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196
|
563
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役員賞与引当金
|
8
|
3
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ポイント引当金
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139
|
174
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事業撤退損失引当金
|
5
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54
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|
その他
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7,036
|
5,915
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流動負債合計
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22,326
|
21,999
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(単位：百万円)
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前連結会計年度 (2018年12月31日)
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当第３四半期連結会計期間 (2019年９月30日)
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固定負債
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長期借入金
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32,257
|
32,380
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役員退職慰労引当金
|
111
|
108
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退職給付に係る負債
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9,859
|
9,764
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会員預り金
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10,799
|
10,594
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|
その他
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1,966
|
2,099
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固定負債合計
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54,995
|
54,947
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負債合計
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77,321
|
76,946
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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12,081
|
12,081
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資本剰余金
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5,431
|
5,431
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利益剰余金
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6,004
|
5,104
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自己株式
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△930
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△931
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株主資本合計
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22,587
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21,686
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
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2,322
|
2,600
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繰延ヘッジ損益
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△73
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△87
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為替換算調整勘定
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△139
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△182
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退職給付に係る調整累計額
|
△187
|
△158
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その他の包括利益累計額合計
|
1,922
|
2,171
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非支配株主持分
|
215
|
160
|
|
純資産合計
|
24,724
|
24,018
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負債純資産合計
|
102,045
|
100,965
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