１ 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
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(単位：百万円)
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前連結会計年度 (2018年12月31日)
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当連結会計年度 (2019年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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3,464
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3,424
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受取手形及び売掛金
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5,304
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5,241
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商品及び製品
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52
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51
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仕掛品
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48
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19
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原材料及び貯蔵品
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512
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490
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その他
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2,313
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2,062
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貸倒引当金
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△25
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△19
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流動資産合計
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11,671
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11,272
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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102,667
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102,873
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減価償却累計額
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△61,370
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△63,100
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建物及び構築物（純額）
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41,297
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39,772
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工具、器具及び備品
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21,380
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22,778
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減価償却累計額
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△15,688
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△17,203
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工具、器具及び備品（純額）
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5,692
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5,575
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土地
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12,283
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12,292
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建設仮勘定
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206
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411
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コース勘定
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2,419
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2,419
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その他
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4,713
|
4,927
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減価償却累計額
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△3,773
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△3,915
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その他（純額）
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939
|
1,011
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有形固定資産合計
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62,838
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61,484
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無形固定資産
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のれん
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240
|
200
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ソフトウエア
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438
|
549
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|
その他
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122
|
153
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無形固定資産合計
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801
|
903
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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15,540
|
18,611
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差入保証金
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8,508
|
8,801
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繰延税金資産
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2,315
|
1,783
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|
その他
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392
|
420
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貸倒引当金
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△23
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△5
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投資その他の資産合計
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26,734
|
29,611
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固定資産合計
|
90,374
|
91,999
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|
資産合計
|
102,045
|
103,271
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(単位：百万円)
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前連結会計年度 (2018年12月31日)
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当連結会計年度 (2019年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
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1,592
|
1,505
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短期借入金
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4,440
|
3,230
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1年内返済予定の長期借入金
|
8,675
|
7,526
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未払法人税等
|
231
|
351
|
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未払消費税等
|
1,170
|
470
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賞与引当金
|
196
|
179
|
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|
役員賞与引当金
|
8
|
8
|
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|
ポイント引当金
|
139
|
143
|
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事業撤退損失引当金
|
5
|
98
|
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固定資産撤去費用引当金
|
－
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473
|
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|
災害損失引当金
|
－
|
315
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|
その他
|
5,865
|
6,465
|
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流動負債合計
|
22,326
|
20,768
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|
固定負債
|
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長期借入金
|
32,257
|
33,711
|
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役員退職慰労引当金
|
111
|
103
|
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|
退職給付に係る負債
|
9,859
|
9,676
|
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会員預り金
|
10,799
|
10,581
|
|
|
その他
|
1,966
|
1,990
|
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|
固定負債合計
|
54,995
|
56,063
|
|
負債合計
|
77,321
|
76,832
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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12,081
|
12,081
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資本剰余金
|
5,431
|
5,431
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利益剰余金
|
6,004
|
5,240
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自己株式
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△930
|
△931
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株主資本合計
|
22,587
|
21,821
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
|
2,322
|
4,741
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繰延ヘッジ損益
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△73
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△71
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為替換算調整勘定
|
△139
|
△164
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退職給付に係る調整累計額
|
△187
|
△63
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|
その他の包括利益累計額合計
|
1,922
|
4,442
|
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非支配株主持分
|
215
|
175
|
|
純資産合計
|
24,724
|
26,438
|
負債純資産合計
|
102,045
|
103,271
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