２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位：百万円)
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前事業年度 (2018年12月31日)
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当事業年度 (2019年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,838
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2,271
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売掛金
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4,334
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4,196
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商品及び製品
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38
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35
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原材料及び貯蔵品
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379
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359
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前払費用
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1,023
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1,101
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短期貸付金
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4,272
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5,186
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その他
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1,278
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770
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貸倒引当金
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△1,692
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△1,347
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流動資産合計
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11,473
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12,574
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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51,296
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51,263
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減価償却累計額
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△26,157
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△27,194
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建物（純額）
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25,139
|
24,069
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建物附属設備
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34,994
|
35,068
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減価償却累計額
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△24,854
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△25,172
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建物附属設備（純額）
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10,139
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9,896
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構築物
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9,950
|
10,048
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減価償却累計額
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△6,616
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△6,854
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構築物（純額）
|
3,334
|
3,194
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機械及び装置
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3,660
|
3,695
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減価償却累計額
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△3,084
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△3,168
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機械及び装置（純額）
|
576
|
527
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車両運搬具
|
188
|
193
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減価償却累計額
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△179
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△184
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|
車両運搬具（純額）
|
8
|
9
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工具、器具及び備品
|
17,463
|
17,944
|
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減価償却累計額
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△13,212
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△14,293
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工具、器具及び備品（純額）
|
4,251
|
3,651
|
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|
土地
|
12,107
|
12,115
|
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|
建設仮勘定
|
151
|
125
|
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コース勘定
|
2,453
|
2,453
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|
山林
|
42
|
42
|
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|
|
その他
|
402
|
514
|
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減価償却累計額
|
△208
|
△241
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|
その他（純額）
|
194
|
272
|
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|
有形固定資産合計
|
58,399
|
56,359
|
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|
(単位：百万円)
|
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前事業年度 (2018年12月31日)
|
当事業年度 (2019年12月31日)
|
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|
無形固定資産
|
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|
商標権
|
9
|
9
|
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|
ソフトウエア
|
384
|
487
|
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|
電話加入権
|
98
|
98
|
|
|
|
その他
|
2
|
35
|
|
|
|
無形固定資産合計
|
495
|
631
|
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|
投資その他の資産
|
|
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|
投資有価証券
|
4,564
|
5,780
|
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|
関係会社株式
|
15,446
|
17,055
|
|
|
|
出資金
|
1
|
1
|
|
|
|
関係会社出資金
|
44
|
44
|
|
|
|
長期前払費用
|
33
|
113
|
|
|
|
繰延税金資産
|
1,870
|
1,405
|
|
|
|
差入保証金
|
6,404
|
6,629
|
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|
|
その他
|
364
|
358
|
|
|
|
貸倒引当金
|
△6
|
△5
|
|
|
|
投資その他の資産合計
|
28,723
|
31,383
|
|
|
固定資産合計
|
87,618
|
88,373
|
|
資産合計
|
99,091
|
100,948
|
負債の部
|
|
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|
流動負債
|
|
|
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|
買掛金
|
1,123
|
1,070
|
|
|
短期借入金
|
6,617
|
5,135
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
8,675
|
7,526
|
|
|
未払金
|
429
|
525
|
|
|
未払費用
|
2,782
|
2,875
|
|
|
未払法人税等
|
126
|
290
|
|
|
未払消費税等
|
978
|
285
|
|
|
前受金
|
602
|
804
|
|
|
預り金
|
279
|
345
|
|
|
賞与引当金
|
133
|
110
|
|
|
ポイント引当金
|
139
|
143
|
|
|
固定資産撤去費用引当金
|
－
|
473
|
|
|
災害損失引当金
|
－
|
315
|
|
|
事業撤退損失引当金
|
5
|
6
|
|
|
その他
|
285
|
374
|
|
|
流動負債合計
|
22,178
|
20,283
|
|
固定負債
|
|
|
|
|
長期借入金
|
31,860
|
33,333
|
|
|
受入敷金保証金
|
1,862
|
2,114
|
|
|
会員預り金
|
10,840
|
10,625
|
|
|
退職給付引当金
|
8,892
|
8,900
|
|
|
役員退職慰労引当金
|
79
|
70
|
|
|
その他
|
951
|
1,030
|
|
|
固定負債合計
|
54,486
|
56,074
|
|
負債合計
|
76,665
|
76,358
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：百万円)
|
|
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|
|
|
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前事業年度 (2018年12月31日)
|
当事業年度 (2019年12月31日)
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純資産の部
|
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|
株主資本
|
|
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|
資本金
|
12,081
|
12,081
|
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|
資本剰余金
|
|
|
|
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|
資本準備金
|
3,020
|
3,020
|
|
|
|
その他資本剰余金
|
2,420
|
2,420
|
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|
資本剰余金合計
|
5,440
|
5,440
|
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|
利益剰余金
|
|
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
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|
固定資産圧縮積立金
|
853
|
818
|
|
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|
繰越利益剰余金
|
2,723
|
2,504
|
|
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|
利益剰余金合計
|
3,577
|
3,323
|
|
|
自己株式
|
△900
|
△901
|
|
|
株主資本合計
|
20,199
|
19,944
|
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評価・換算差額等
|
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
2,299
|
4,717
|
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繰延ヘッジ損益
|
△73
|
△71
|
|
|
評価・換算差額等合計
|
2,226
|
4,646
|
|
純資産合計
|
22,425
|
24,590
|
負債純資産合計
|
99,091
|
100,948
|