④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (百万円)	当期償却額 (百万円)	差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産
建物	51,296	35	68(30)	51,263	27,194	1,056	24,069
建物附属設備	34,994	992	917(28)	35,068	25,172	1,174	9,896
構築物	9,950	150	53(17)	10,048	6,854	273	3,194
機械及び装置	3,660	80	45(2)	3,695	3,168	126	527
車両運搬具	188	5	－	193	184	4	9
工具、器具及び備品	17,463	842	362(17)	17,944	14,293	1,420	3,651
土地	12,107	10	2(2)	12,115	－	－	12,115
建設仮勘定	151	58	84	125	－	－	125
コース勘定	2,453	－	－	2,453	－	－	2,453
山林	42	－	－	42	－	－	42
その他	402	111	－	514	241	33	272
有形固定資産計	132,712	2,288	1,533(96)	133,467	77,108	4,088	56,359
無形固定資産
商標権	－	－	－	122	112	1	9
ソフトウェア	－	－	－	2,222	1,735	156	487
電話加入権	－	－	－	98	－	－	98
その他	－	－	－	515	479	0	35
無形固定資産計	－	－	－	2,959	2,327	158	631
長期前払費用	60	92	2	150	37	12	113

(注)1  当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。                                  金額（百万円）
建物附属設備	熱源設備蒸気吸収冷凍機更新	ホテル椿山荘東京	226
	館内空調設備更新	カメリアヒルズカントリークラブ	87
	客室改装	ホテル椿山荘東京	73
	給排水配管更新	ホテル椿山荘東京	69
構築物	ロデオマウンテン	箱根小涌園ユネッサン	28
工具、器具及び備品	パソコン入替え	本社	258
	客室改装	秋葉原ワシントンホテル	113
	ＷＩ-ＦＩ設備更新	新宿ワシントンホテル	35
	太閤園ダイヤモンドホール美装	ラグジュアリー＆バンケット事業グループ本部	26
(注)2  当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。                                  金額（百万円）
建物附属設備	クラブハウス空調設備工事に伴う除却	カメリアヒルズカントリークラブ	288
	宴会場空調設備工事に伴う除却	ホテル椿山荘東京	226
(注)3  当期減少額のうち（  ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
(注)4  無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金	1,699	1,353	321	1,377	1,353
賞与引当金	133	110	133	－	110
ポイント引当金	139	143	139	－	143
固定資産撤去費用引当金	－	473	－	－	473
災害損失引当金	－	315	－	－	315
事業撤退損失引当金	5	6	5	－	6
役員退職慰労引当金	79	15	24	－	70

(注)貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は主に洗い替えによる戻入額であります。