１ 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
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(単位：百万円)
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前連結会計年度 (2019年12月31日)
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当第２四半期連結会計期間 (2020年６月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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3,424
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12,819
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受取手形及び売掛金
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5,241
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750
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商品及び製品
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51
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47
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仕掛品
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19
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13
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原材料及び貯蔵品
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490
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327
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その他
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2,062
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3,033
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貸倒引当金
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△19
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△15
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流動資産合計
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11,272
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16,976
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物（純額）
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39,772
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38,735
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工具、器具及び備品（純額）
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5,575
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4,554
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土地
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12,292
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12,850
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建設仮勘定
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411
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1,136
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コース勘定
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2,419
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2,419
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その他（純額）
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1,011
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972
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有形固定資産合計
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61,484
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60,667
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無形固定資産
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のれん
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200
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180
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その他
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703
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786
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無形固定資産合計
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903
|
966
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投資その他の資産
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投資有価証券
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18,611
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15,179
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その他
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11,005
|
11,501
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貸倒引当金
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△5
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△5
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投資その他の資産合計
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29,611
|
26,675
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固定資産合計
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91,999
|
88,309
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|
資産合計
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103,271
|
105,286
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負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
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1,505
|
138
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短期借入金
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3,230
|
8,935
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1年内返済予定の長期借入金
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7,526
|
7,540
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未払法人税等
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351
|
58
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賞与引当金
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179
|
73
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役員賞与引当金
|
8
|
－
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ポイント引当金
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143
|
153
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固定資産撤去費用引当金
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473
|
422
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災害損失引当金
|
315
|
281
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事業撤退損失引当金
|
98
|
68
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|
その他
|
6,936
|
4,343
|
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流動負債合計
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20,768
|
22,015
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(単位：百万円)
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前連結会計年度 (2019年12月31日)
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当第２四半期連結会計期間 (2020年６月30日)
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固定負債
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長期借入金
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33,711
|
50,535
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役員退職慰労引当金
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103
|
110
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退職給付に係る負債
|
9,676
|
9,673
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会員預り金
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10,581
|
10,537
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|
その他
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1,990
|
2,028
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固定負債合計
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56,063
|
72,885
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負債合計
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76,832
|
94,901
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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12,081
|
12,081
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資本剰余金
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5,431
|
5,431
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利益剰余金
|
5,240
|
△8,516
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自己株式
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△931
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△931
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株主資本合計
|
21,821
|
8,064
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
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4,741
|
2,466
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繰延ヘッジ損益
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△71
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△69
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為替換算調整勘定
|
△164
|
△176
|
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退職給付に係る調整累計額
|
△63
|
△51
|
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|
その他の包括利益累計額合計
|
4,442
|
2,167
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非支配株主持分
|
175
|
153
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|
純資産合計
|
26,438
|
10,384
|
負債純資産合計
|
103,271
|
105,286
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