(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△69
△13,258
減価償却費
2,389
2,421
減損損失
45
814
のれん償却額
20
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3
△4
賞与引当金の増減額（△は減少）
△36
△105
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△8
ポイント引当金の増減額（△は減少）
24
10
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）
－
△50
災害損失引当金の増減額（△は減少）
△34
事業撤退損失引当金の増減額（△は減少）
52
△30
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△166
14
受取利息及び受取配当金
△362
△347
支払利息
256
289
為替差損益（△は益）
46
84
持分法による投資損益（△は益）
40
146
固定資産売却損益（△は益）
0
△0
固定資産除却損
31
47
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△66
預り保証金取崩益
△32
売上債権の増減額（△は増加）
350
4,490
たな卸資産の増減額（△は増加）
174
173
仕入債務の増減額（△は減少）
△380
△1,366
未払消費税等の増減額（△は減少）
△731
△423
その他
△72
△3,195
小計
1,498
△10,305
利息及び配当金の受取額
371
360
利息の支払額
△252
△262
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
197
△491
1,815
△10,699
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,874
△2,329
有形及び無形固定資産の売却による収入
投資有価証券の売却による収入
248
定期預金の預入による支出
差入保証金の差入による支出
△208
△108
差入保証金の回収による収入
428
△19
2
△1,848
△2,005
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
447
5,704
長期借入れによる収入
4,000
20,800
長期借入金の返済による支出
△4,287
△3,944
自己株式の売却による収入
自己株式の取得による支出
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△42
配当金の支払額
△472
△359
非支配株主への配当金の支払額
△5
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△15
△71
△389
22,105
現金及び現金同等物に係る換算差額
△21
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△444
9,394
現金及び現金同等物の期首残高
3,388
3,348
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,943
※ 12,743