#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △521 | △23,173
| 減価償却費 | 4,934 | 4,753
| 減損損失 | 195 | 1,823
| のれん償却額 | 40 | 40
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △23 | △5
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △7 | △15
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △19 | △179
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | △8
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4 | △25
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | 93 | △95
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 473 | △25
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 315 | △306
| 早期退職費用引当金の増減額（△は減少） | － | 1,802
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △5 | 173
| 受取利息及び受取配当金 | △420 | △395
| 支払利息 | 508 | 657
| 為替差損益（△は益） | 13 | 95
| 持分法による投資損益（△は益） | △8 | 71
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | △60
| 固定資産除却損 | 58 | 116
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △218 | △335
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9
| 預り保証金取崩益 | △18 | △4
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61 | 3,199
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51 | 121
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △87 | △749
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △699 | △371
| その他 | 224 | △3,439
| 小計 | 4,945 | △16,326
| 利息及び配当金の受取額 | 425 | 408
| 利息の支払額 | △511 | △622
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 86 | △530
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,946 | △17,069

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △3,846 | △4,079
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 164
| 投資有価証券の売却による収入 | 581 | 853
| 定期預金の預入による支出 | △0 | －
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50
| 差入保証金の差入による支出 | △234 | △112
| 差入保証金の回収による収入 | 27 | 705
| その他 | △24 | 5
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,496 | △2,412
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,209 | 5,754
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | 22,100
| 長期借入金の返済による支出 | △8,675 | △7,528
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △42 | －
| 配当金の支払額 | △479 | △360
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △5
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △33 | △39
| その他 | △22 | △88
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,467 | 19,831
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △22 | △0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △39 | 348
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,388 | 3,348
現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,348 | ※ 3,697