１ 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
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(単位：百万円)
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前連結会計年度 (2019年12月31日)
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当連結会計年度 (2020年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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3,424
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3,723
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受取手形及び売掛金
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5,241
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2,041
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商品及び製品
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51
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50
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仕掛品
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19
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20
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原材料及び貯蔵品
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490
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369
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その他
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2,062
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3,958
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貸倒引当金
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△19
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△14
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流動資産合計
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11,272
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10,149
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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102,873
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96,758
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減価償却累計額
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△63,100
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△59,291
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建物及び構築物（純額）
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39,772
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37,466
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工具、器具及び備品
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22,778
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21,068
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減価償却累計額
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△17,203
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△17,530
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工具、器具及び備品（純額）
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5,575
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3,538
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土地
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12,292
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12,845
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建設仮勘定
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411
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1,220
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コース勘定
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2,419
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2,434
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その他
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4,927
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4,556
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減価償却累計額
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△3,915
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△3,590
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その他（純額）
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1,011
|
965
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有形固定資産合計
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61,484
|
58,471
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無形固定資産
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のれん
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200
|
160
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ソフトウエア
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549
|
455
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|
その他
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153
|
429
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無形固定資産合計
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903
|
1,044
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投資その他の資産
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投資有価証券
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18,611
|
14,787
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差入保証金
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8,801
|
8,251
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繰延税金資産
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1,783
|
3,465
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|
その他
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420
|
430
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貸倒引当金
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△5
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△5
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投資その他の資産合計
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29,611
|
26,929
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固定資産合計
|
91,999
|
86,446
|
|
資産合計
|
103,271
|
96,595
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(単位：百万円)
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前連結会計年度 (2019年12月31日)
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当連結会計年度 (2020年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
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1,505
|
755
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短期借入金
|
3,230
|
8,985
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1年内返済予定の長期借入金
|
7,526
|
8,028
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未払法人税等
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351
|
62
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未払消費税等
|
470
|
99
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賞与引当金
|
179
|
－
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役員賞与引当金
|
8
|
－
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|
ポイント引当金
|
143
|
117
|
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|
事業撤退損失引当金
|
98
|
2
|
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|
固定資産撤去費用引当金
|
473
|
448
|
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|
災害損失引当金
|
315
|
9
|
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|
早期退職費用引当金
|
－
|
1,802
|
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|
その他
|
6,465
|
4,885
|
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流動負債合計
|
20,768
|
25,197
|
|
固定負債
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長期借入金
|
33,711
|
47,783
|
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|
役員退職慰労引当金
|
103
|
88
|
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退職給付に係る負債
|
9,676
|
9,850
|
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会員預り金
|
10,581
|
10,416
|
|
|
その他
|
1,990
|
1,911
|
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|
固定負債合計
|
56,063
|
70,051
|
|
負債合計
|
76,832
|
95,248
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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12,081
|
12,081
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資本剰余金
|
5,431
|
5,430
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利益剰余金
|
5,240
|
△17,546
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自己株式
|
△931
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△931
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株主資本合計
|
21,821
|
△966
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
|
4,741
|
2,463
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繰延ヘッジ損益
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△71
|
△71
|
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為替換算調整勘定
|
△164
|
△178
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退職給付に係る調整累計額
|
△63
|
△64
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|
その他の包括利益累計額合計
|
4,442
|
2,149
|
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非支配株主持分
|
175
|
164
|
|
純資産合計
|
26,438
|
1,347
|
負債純資産合計
|
103,271
|
96,595
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