２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位：百万円)
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前事業年度 (2019年12月31日)
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当事業年度 (2020年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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2,271
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2,894
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売掛金
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4,196
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1,494
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商品及び製品
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35
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36
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原材料及び貯蔵品
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359
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279
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前払費用
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1,101
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1,002
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短期貸付金
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5,186
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10,959
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|
その他
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770
|
2,058
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貸倒引当金
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△1,347
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△4,455
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流動資産合計
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12,574
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14,269
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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51,263
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48,305
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減価償却累計額
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△27,194
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△25,329
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建物（純額）
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24,069
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22,976
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建物附属設備
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35,068
|
32,502
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減価償却累計額
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△25,172
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△23,321
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建物附属設備（純額）
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9,896
|
9,180
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構築物
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10,048
|
9,898
|
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減価償却累計額
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△6,854
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△6,900
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構築物（純額）
|
3,194
|
2,997
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機械及び装置
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3,695
|
3,407
|
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減価償却累計額
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△3,168
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△2,872
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機械及び装置（純額）
|
527
|
535
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|
車両運搬具
|
193
|
202
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減価償却累計額
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△184
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△141
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車両運搬具（純額）
|
9
|
60
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工具、器具及び備品
|
17,944
|
17,057
|
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減価償却累計額
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△14,293
|
△14,718
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工具、器具及び備品（純額）
|
3,651
|
2,339
|
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|
土地
|
12,115
|
12,686
|
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|
建設仮勘定
|
125
|
113
|
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コース勘定
|
2,453
|
2,468
|
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|
山林
|
42
|
－
|
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|
|
その他
|
514
|
531
|
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減価償却累計額
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△241
|
△281
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|
その他（純額）
|
272
|
250
|
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|
有形固定資産合計
|
56,359
|
53,610
|
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|
(単位：百万円)
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前事業年度 (2019年12月31日)
|
当事業年度 (2020年12月31日)
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|
無形固定資産
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|
商標権
|
9
|
8
|
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|
ソフトウエア
|
487
|
394
|
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|
電話加入権
|
98
|
98
|
|
|
|
その他
|
35
|
312
|
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|
無形固定資産合計
|
631
|
814
|
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|
投資その他の資産
|
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|
投資有価証券
|
5,780
|
3,219
|
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|
関係会社株式
|
17,055
|
13,976
|
|
|
|
出資金
|
1
|
1
|
|
|
|
関係会社出資金
|
44
|
44
|
|
|
|
長期前払費用
|
113
|
116
|
|
|
|
繰延税金資産
|
1,405
|
2,633
|
|
|
|
差入保証金
|
6,629
|
6,285
|
|
|
|
その他
|
358
|
367
|
|
|
|
貸倒引当金
|
△5
|
△5
|
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|
投資その他の資産合計
|
31,383
|
26,640
|
|
|
固定資産合計
|
88,373
|
81,064
|
|
資産合計
|
100,948
|
95,334
|
負債の部
|
|
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|
流動負債
|
|
|
|
|
買掛金
|
1,070
|
547
|
|
|
短期借入金
|
5,135
|
9,859
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
7,526
|
7,952
|
|
|
未払金
|
525
|
249
|
|
|
未払費用
|
2,875
|
1,925
|
|
|
未払法人税等
|
290
|
33
|
|
|
未払消費税等
|
285
|
－
|
|
|
前受金
|
804
|
948
|
|
|
預り金
|
345
|
261
|
|
|
賞与引当金
|
110
|
－
|
|
|
ポイント引当金
|
143
|
117
|
|
|
固定資産撤去費用引当金
|
473
|
448
|
|
|
災害損失引当金
|
315
|
9
|
|
|
事業撤退損失引当金
|
6
|
2
|
|
|
早期退職費用引当金
|
－
|
1,802
|
|
|
その他
|
374
|
224
|
|
|
流動負債合計
|
20,283
|
24,383
|
|
固定負債
|
|
|
|
|
長期借入金
|
33,333
|
47,479
|
|
|
受入敷金保証金
|
2,114
|
1,959
|
|
|
会員預り金
|
10,625
|
10,428
|
|
|
退職給付引当金
|
8,900
|
9,036
|
|
|
役員退職慰労引当金
|
70
|
82
|
|
|
関係会社事業損失引当金
|
－
|
127
|
|
|
その他
|
1,030
|
1,035
|
|
|
固定負債合計
|
56,074
|
70,149
|
|
負債合計
|
76,358
|
94,532
|
|
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|
(単位：百万円)
|
|
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|
|
|
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前事業年度 (2019年12月31日)
|
当事業年度 (2020年12月31日)
|
純資産の部
|
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株主資本
|
|
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|
資本金
|
12,081
|
12,081
|
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|
資本剰余金
|
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資本準備金
|
3,020
|
3,020
|
|
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|
その他資本剰余金
|
2,420
|
2,419
|
|
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|
資本剰余金合計
|
5,440
|
5,440
|
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利益剰余金
|
|
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
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|
固定資産圧縮積立金
|
818
|
783
|
|
|
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|
繰越利益剰余金
|
2,504
|
△18,976
|
|
|
|
利益剰余金合計
|
3,323
|
△18,192
|
|
|
自己株式
|
△901
|
△901
|
|
|
株主資本合計
|
19,944
|
△1,572
|
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評価・換算差額等
|
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
4,717
|
2,446
|
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△71
|
△71
|
|
|
評価・換算差額等合計
|
4,646
|
2,374
|
|
純資産合計
|
24,590
|
801
|
負債純資産合計
|
100,948
|
95,334
|