④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (百万円)	当期償却額 (百万円)	差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産
建物	51,263	89	3,046(112)	48,305	25,329	1,054	22,976
建物附属設備	35,068	710	3,276(216)	32,502	23,321	1,175	9,180
構築物	10,048	156	306(15)	9,898	6,900	275	2,997
機械及び装置	3,695	234	522(79)	3,407	2,872	112	535
車両運搬具	193	57	48	202	141	5	60
工具、器具及び備品	17,944	513	1,400(686)	17,057	14,718	1,128	2,339
土地	12,115	575	4(3)	12,686	－	－	12,686
建設仮勘定	125	114	126(4)	113	－	－	113
コース勘定	2,453	27	12	2,468	－	－	2,468
山林	42	－	42	－	－	－	－
その他	514	17	－	531	281	39	250
有形固定資産計	133,467	2,495	8,787(1,118)	127,175	73,565	3,790	53,610
無形固定資産
商標権	－	－	－	121	112	1	8
ソフトウェア	－	－	－	2,274	1,880	169	394
電話加入権	－	－	－	98	0	－	98
その他	－	－	－	794	482	2	312
無形固定資産計	－	－	－	3,290	2,475	173	814
長期前払費用	150	49	13	186	70	40	116

(注)1  当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。                                  金額（百万円）
建物	三河屋旅館取得	箱根小涌園	50
建物附属設備	客室等空調機更新	ホテル椿山荘東京	123
	熱源ボイラー更新	ホテル椿山荘東京	117
	給排水配管更新	ホテル椿山荘東京	62
機械及び装置	庭園設備更新	ホテル椿山荘東京	70
工具、器具及び備品	三河屋取得及び改修工事	箱根小涌園	71
	WI-FI設備更新	新宿ワシントンホテル	50
	WI-FI設備更新	有明ワシントンホテル	21
土地	三河屋旅館取得	箱根小涌園	556
(注)2  当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。                                  金額（百万円）
建物	箱根ホテル小涌園解体撤去に伴う除却	箱根小涌園	2,899
建物附属設備	箱根ホテル小涌園解体撤去に伴う除却	箱根小涌園	2,766
工具、器具及び備品	箱根ホテル小涌園解体撤去に伴う除却	箱根小涌園	610
(注)3  当期減少額のうち（  ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
(注)4  無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金	1,353	4,460	0	1,352	4,460
賞与引当金	110	－	110	－	－
ポイント引当金	143	117	143	－	117
固定資産撤去費用引当金	473	－	25	－	448
災害損失引当金	315	－	306	－	9
事業撤退損失引当金	6	3	6	－	2
早期退職費用引当金	－	1,802	－	－	1,802
役員退職慰労引当金	70	22	9	－	82
関係会社事業損失引当金	－	127	－	－	127

(注)貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は主に洗い替えによる戻入額であります。