１ 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
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(単位：百万円)
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前連結会計年度 (2020年12月31日)
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当第２四半期連結会計期間 (2021年６月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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3,723
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32,963
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受取手形及び売掛金
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2,041
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1,183
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商品及び製品
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50
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44
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仕掛品
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20
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16
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原材料及び貯蔵品
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369
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264
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その他
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3,958
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2,629
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貸倒引当金
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△14
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△12
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流動資産合計
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10,149
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37,090
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物（純額）
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37,466
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34,545
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工具、器具及び備品（純額）
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3,538
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2,587
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土地
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12,845
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7,497
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建設仮勘定
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1,220
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2,021
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コース勘定
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2,434
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2,434
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その他（純額）
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965
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830
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有形固定資産合計
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58,471
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49,915
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無形固定資産
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のれん
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160
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－
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その他
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884
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868
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無形固定資産合計
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1,044
|
868
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投資その他の資産
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投資有価証券
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14,787
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10,099
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その他
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12,146
|
13,752
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貸倒引当金
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△5
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△4
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投資その他の資産合計
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26,929
|
23,847
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固定資産合計
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86,446
|
74,631
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|
資産合計
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96,595
|
111,721
|
負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
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755
|
552
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短期借入金
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8,985
|
10,700
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1年内返済予定の長期借入金
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8,028
|
8,157
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未払法人税等
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62
|
3,737
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ポイント引当金
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117
|
125
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固定資産撤去費用引当金
|
448
|
11
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災害損失引当金
|
9
|
－
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事業撤退損失引当金
|
2
|
555
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早期退職費用引当金
|
1,802
|
－
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|
その他
|
4,984
|
5,022
|
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流動負債合計
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25,197
|
28,864
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(単位：百万円)
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前連結会計年度 (2020年12月31日)
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当第２四半期連結会計期間 (2021年６月30日)
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固定負債
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長期借入金
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47,783
|
43,333
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役員退職慰労引当金
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88
|
39
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退職給付に係る負債
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9,850
|
6,736
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会員預り金
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10,416
|
10,370
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|
その他
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1,911
|
1,765
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固定負債合計
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70,051
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62,244
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負債合計
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95,248
|
91,109
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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12,081
|
12,081
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資本剰余金
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5,430
|
5,431
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利益剰余金
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△17,546
|
1,493
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自己株式
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△931
|
△901
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株主資本合計
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△966
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18,104
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
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2,463
|
2,571
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繰延ヘッジ損益
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△71
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△63
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為替換算調整勘定
|
△178
|
△141
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退職給付に係る調整累計額
|
△64
|
△31
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|
その他の包括利益累計額合計
|
2,149
|
2,335
|
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非支配株主持分
|
164
|
171
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|
純資産合計
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1,347
|
20,611
|
負債純資産合計
|
96,595
|
111,721
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