(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△13,258
22,884
減価償却費
2,421
2,069
減損損失
814
1,694
のれん償却額
20
160
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
△2
賞与引当金の増減額（△は減少）
△105
－
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△8
ポイント引当金の増減額（△は減少）
10
7
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）
△50
△436
災害損失引当金の増減額（△は減少）
△34
△9
早期退職費用引当金の増減額（△は減少）
△1,802
事業撤退損失引当金の増減額（△は減少）
△30
553
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
6
△49
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
14
△3,066
受取利息及び受取配当金
△347
△207
支払利息
289
356
為替差損益（△は益）
84
△54
持分法による投資損益（△は益）
146
36
固定資産売却損益（△は益）
△0
△33,271
固定資産除却損
47
21
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△1,750
投資有価証券評価損益（△は益）
0
関係会社株式売却損益（△は益）
△12
売上債権の増減額（△は増加）
4,490
858
たな卸資産の増減額（△は増加）
173
114
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,366
△202
未払消費税等の増減額（△は減少）
△423
△5
その他
△3,195
1,038
小計
△10,305
△11,075
利息及び配当金の受取額
360
206
利息の支払額
△262
△368
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△491
400
△10,699
△10,836
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△2,329
△947
有形及び無形固定資産の売却による収入
39,051
投資有価証券の売却による収入
6,131
定期預金の預入による支出
差入保証金の差入による支出
△108
△1,792
差入保証金の回収による収入
428
243
関係会社株式の売却による収入
117
2
△65
△2,005
42,738
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,704
1,715
長期借入れによる収入
20,800
181
長期借入金の返済による支出
△3,944
△4,513
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△359
非支配株主への配当金の支払額
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△19
△20
△71
△36
22,105
△2,673
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
9,394
29,238
現金及び現金同等物の期首残高
3,348
3,697
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 12,743
※ 32,936