１ 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
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(単位：百万円)
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前連結会計年度 (2020年12月31日)
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当第３四半期連結会計期間 (2021年９月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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3,723
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42,334
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受取手形及び売掛金
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2,041
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1,459
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商品及び製品
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50
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51
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仕掛品
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20
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30
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原材料及び貯蔵品
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369
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263
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その他
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3,958
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2,594
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貸倒引当金
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△14
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△13
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流動資産合計
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10,149
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46,720
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物（純額）
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37,466
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35,433
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工具、器具及び備品（純額）
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3,538
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2,836
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土地
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12,845
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6,913
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建設仮勘定
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1,220
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178
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コース勘定
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2,434
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2,443
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その他（純額）
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965
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795
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有形固定資産合計
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58,471
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48,599
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無形固定資産
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のれん
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160
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－
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その他
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884
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852
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無形固定資産合計
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1,044
|
852
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投資その他の資産
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投資有価証券
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14,787
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10,697
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その他
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12,146
|
13,389
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貸倒引当金
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△5
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△4
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投資その他の資産合計
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26,929
|
24,082
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固定資産合計
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86,446
|
73,534
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|
資産合計
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96,595
|
120,255
|
負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
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755
|
405
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短期借入金
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8,985
|
10,700
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1年内返済予定の長期借入金
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8,028
|
7,966
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未払法人税等
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62
|
1,388
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ポイント引当金
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117
|
133
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固定資産撤去費用引当金
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448
|
－
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災害損失引当金
|
9
|
－
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事業撤退損失引当金
|
2
|
503
|
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早期退職費用引当金
|
1,802
|
－
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|
その他
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4,984
|
3,883
|
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流動負債合計
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25,197
|
24,981
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(単位：百万円)
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前連結会計年度 (2020年12月31日)
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当第３四半期連結会計期間 (2021年９月30日)
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固定負債
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長期借入金
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47,783
|
41,475
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役員退職慰労引当金
|
88
|
46
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退職給付に係る負債
|
9,850
|
6,711
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会員預り金
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10,416
|
10,421
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|
その他
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1,911
|
1,791
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固定負債合計
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70,051
|
60,446
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負債合計
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95,248
|
85,427
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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12,081
|
100
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資本剰余金
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5,430
|
32,412
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利益剰余金
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△17,546
|
449
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自己株式
|
△931
|
△902
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株主資本合計
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△966
|
32,059
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
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2,463
|
2,823
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繰延ヘッジ損益
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△71
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△53
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為替換算調整勘定
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△178
|
△137
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退職給付に係る調整累計額
|
△64
|
△32
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|
その他の包括利益累計額合計
|
2,149
|
2,600
|
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非支配株主持分
|
164
|
167
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|
純資産合計
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1,347
|
34,827
|
負債純資産合計
|
96,595
|
120,255
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