#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △23,173 | 17,158
| 減価償却費 | 4,753 | 4,041
| 減損損失 | 1,823 | 2,098
| のれん償却額 | 40 | 160
| 早期退職費用引当金戻入額 | － | △24
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5 | 101
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △15 | △50
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △179 | 11
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △8 | －
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △25 | △48
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | △95 | 112
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | △25 | △444
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | △306 | △9
| 早期退職費用引当金の増減額（△は減少） | 1,802 | －
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 173 | △3,013
| 受取利息及び受取配当金 | △395 | △211
| 支払利息 | 657 | 686
| 為替差損益（△は益） | 95 | △123
| 持分法による投資損益（△は益） | 71 | 36
| 固定資産売却損益（△は益） | △60 | △33,369
| 固定資産除却損 | 116 | 49
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △335 | △1,763
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 0
| 預り保証金取崩益 | △4 | －
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,199 | △248
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 121 | 62
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △749 | 53
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △371 | 119
| その他 | △3,439 | 185
| 小計 | △16,326 | △14,431
| 利息及び配当金の受取額 | 408 | 208
| 利息の支払額 | △622 | △688
| 早期退職費用の支払額 | － | △1,777
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △530 | 385
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △17,069 | △16,302

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △4,079 | △1,428
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 164 | 39,732
| 投資有価証券の売却による収入 | 853 | 6,249
| 定期預金の預入による支出 | － | △0
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | －
| 差入保証金の差入による支出 | △112 | △1,936
| 差入保証金の回収による収入 | 705 | 264
| その他 | 5 | 9
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,412 | 42,890
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,754 | 1,715
| 長期借入れによる収入 | 22,100 | 181
| 長期借入金の返済による支出 | △7,528 | △8,467
| 株式の発行による収入 | － | 15,000
| 自己株式の売却による収入 | 0 | －
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1
| 配当金の支払額 | △360 | －
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 | －
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △39 | △40
| その他 | △88 | △68
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,831 | 8,319
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 15
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 348 | 34,921
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,348 | 3,697
現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,697 | ※ 38,619