１ 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
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(単位：百万円)
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前連結会計年度 (2021年12月31日)
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当第２四半期連結会計期間 (2022年６月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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38,647
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31,481
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受取手形及び売掛金
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2,292
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2,549
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商品及び製品
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44
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39
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仕掛品
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19
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18
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原材料及び貯蔵品
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314
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263
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その他
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2,971
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1,912
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貸倒引当金
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△13
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△12
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流動資産合計
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44,276
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36,253
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物（純額）
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34,896
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34,062
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工具、器具及び備品（純額）
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2,450
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2,258
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土地
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6,894
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6,899
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建設仮勘定
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351
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1,308
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コース勘定
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2,443
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2,443
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その他（純額）
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757
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769
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有形固定資産合計
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47,793
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47,743
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無形固定資産
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|
その他
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756
|
744
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無形固定資産合計
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756
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744
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投資その他の資産
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投資有価証券
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10,253
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10,247
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その他
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9,790
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9,734
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貸倒引当金
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△107
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△107
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投資その他の資産合計
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19,935
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19,874
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固定資産合計
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68,486
|
68,362
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資産合計
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112,762
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104,615
|
負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
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809
|
622
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短期借入金
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10,700
|
10,042
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1年内返済予定の長期借入金
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7,829
|
7,216
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未払法人税等
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194
|
25
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賞与引当金
|
11
|
7
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ポイント引当金
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69
|
－
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固定資産撤去費用引当金
|
3
|
－
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事業撤退損失引当金
|
115
|
35
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|
その他
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4,202
|
4,442
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流動負債合計
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23,935
|
22,392
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(単位：百万円)
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前連結会計年度 (2021年12月31日)
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当第２四半期連結会計期間 (2022年６月30日)
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固定負債
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長期借入金
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39,704
|
36,097
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役員退職慰労引当金
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37
|
47
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退職給付に係る負債
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6,780
|
6,714
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会員預り金
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10,444
|
10,413
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|
その他
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3,026
|
2,976
|
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固定負債合計
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59,993
|
56,249
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負債合計
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83,929
|
78,641
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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100
|
100
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資本剰余金
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32,412
|
32,256
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利益剰余金
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△5,231
|
△7,789
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自己株式
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△902
|
△902
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株主資本合計
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26,378
|
23,663
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
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2,533
|
2,529
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繰延ヘッジ損益
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△67
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△36
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為替換算調整勘定
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△144
|
△246
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退職給付に係る調整累計額
|
△43
|
△44
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その他の包括利益累計額合計
|
2,277
|
2,202
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非支配株主持分
|
177
|
107
|
|
純資産合計
|
28,833
|
25,973
|
負債純資産合計
|
112,762
|
104,615
|