(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
22,884
△2,600
減価償却費
2,069
1,818
減損損失
1,694
－
のれん償却額
160
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3
ポイント引当金の増減額（△は減少）
7
△69
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）
△436
災害損失引当金の増減額（△は減少）
△9
早期退職費用引当金の増減額（△は減少）
△1,802
事業撤退損失引当金の増減額（△は減少）
553
△80
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△49
10
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△3,066
△68
受取利息及び受取配当金
△207
△250
支払利息
356
300
為替差損益（△は益）
△54
△333
持分法による投資損益（△は益）
36
固定資産売却損益（△は益）
△33,271
△0
固定資産除却損
21
51
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△1,750
投資有価証券評価損益（△は益）
0
関係会社株式売却損益（△は益）
△12
売上債権の増減額（△は増加）
858
△253
棚卸資産の増減額（△は増加）
114
56
仕入債務の増減額（△は減少）
△202
△187
未払消費税等の増減額（△は減少）
△5
122
その他
1,038
434
小計
△11,075
△1,058
利息及び配当金の受取額
206
239
利息の支払額
△368
△309
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
400
△122
△10,836
△1,251
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△947
△1,584
有形及び無形固定資産の売却による収入
39,051
投資有価証券の売却による収入
6,131
差入保証金の差入による支出
△1,792
△16
差入保証金の回収による収入
243
799
関係会社株式の売却による収入
117
△65
42,738
△793
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,715
△658
長期借入れによる収入
181
長期借入金の返済による支出
△4,513
△4,243
自己株式の取得による支出
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△72
配当金の支払額
△156
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△20
△36
△2,673
△5,162
現金及び現金同等物に係る換算差額
38
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
29,238
△7,168
現金及び現金同等物の期首残高
3,697
38,619
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 32,936
※ 31,450