２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位：百万円)
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前事業年度 (2021年12月31日)
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当事業年度 (2022年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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37,461
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22,691
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売掛金
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1,766
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3,057
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商品及び製品
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36
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42
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原材料及び貯蔵品
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251
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304
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前払費用
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1,035
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978
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短期貸付金
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15,528
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17,582
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|
その他
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860
|
608
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貸倒引当金
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△7,601
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△9,956
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流動資産合計
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49,339
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35,308
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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46,427
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46,143
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減価償却累計額
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△24,595
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△25,601
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建物（純額）
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21,831
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20,541
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建物附属設備
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30,071
|
30,583
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減価償却累計額
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△22,298
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△23,180
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建物附属設備（純額）
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7,773
|
7,403
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構築物
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9,542
|
9,625
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減価償却累計額
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△6,903
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△7,120
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構築物（純額）
|
2,639
|
2,504
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機械及び装置
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3,152
|
3,222
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減価償却累計額
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△2,728
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△2,789
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機械及び装置（純額）
|
423
|
433
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車両運搬具
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200
|
199
|
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減価償却累計額
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△150
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△159
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車両運搬具（純額）
|
50
|
40
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工具、器具及び備品
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15,768
|
15,947
|
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減価償却累計額
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△14,250
|
△14,659
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工具、器具及び備品（純額）
|
1,517
|
1,288
|
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|
土地
|
6,735
|
6,295
|
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|
建設仮勘定
|
350
|
3,095
|
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コース勘定
|
2,477
|
2,477
|
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|
|
その他
|
522
|
522
|
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|
減価償却累計額
|
△312
|
△352
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|
その他（純額）
|
210
|
169
|
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|
有形固定資産合計
|
44,009
|
44,249
|
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|
(単位：百万円)
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前事業年度 (2021年12月31日)
|
当事業年度 (2022年12月31日)
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|
無形固定資産
|
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|
商標権
|
8
|
8
|
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|
ソフトウエア
|
492
|
445
|
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|
電話加入権
|
98
|
98
|
|
|
|
その他
|
95
|
72
|
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|
|
無形固定資産合計
|
695
|
625
|
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|
投資その他の資産
|
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|
投資有価証券
|
1,699
|
2,004
|
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|
関係会社株式
|
10,735
|
9,482
|
|
|
|
出資金
|
1
|
1
|
|
|
|
関係会社出資金
|
44
|
44
|
|
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|
長期前払費用
|
243
|
128
|
|
|
|
差入保証金
|
7,835
|
7,788
|
|
|
|
その他
|
359
|
368
|
|
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|
貸倒引当金
|
△107
|
△107
|
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|
投資その他の資産合計
|
20,810
|
19,711
|
|
|
固定資産合計
|
65,515
|
64,586
|
|
資産合計
|
114,854
|
99,894
|
負債の部
|
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|
流動負債
|
|
|
|
|
買掛金
|
685
|
774
|
|
|
短期借入金
|
12,507
|
12,428
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
7,751
|
8,931
|
|
|
未払金
|
2,114
|
432
|
|
|
未払費用
|
1,859
|
2,134
|
|
|
未払法人税等
|
168
|
－
|
|
|
未払消費税等
|
－
|
951
|
|
|
前受金
|
635
|
765
|
|
|
預り金
|
169
|
225
|
|
|
賞与引当金
|
－
|
66
|
|
|
ポイント引当金
|
69
|
－
|
|
|
固定資産撤去費用引当金
|
3
|
－
|
|
|
事業撤退損失引当金
|
113
|
146
|
|
|
その他
|
156
|
277
|
|
|
流動負債合計
|
26,235
|
27,134
|
|
固定負債
|
|
|
|
|
長期借入金
|
39,470
|
30,504
|
|
|
受入敷金保証金
|
1,892
|
1,889
|
|
|
会員預り金
|
10,457
|
10,559
|
|
|
退職給付引当金
|
6,179
|
6,169
|
|
|
役員退職慰労引当金
|
29
|
39
|
|
|
関係会社事業損失引当金
|
4
|
372
|
|
|
繰延税金負債
|
1,256
|
628
|
|
|
その他
|
938
|
827
|
|
|
固定負債合計
|
60,229
|
50,989
|
|
負債合計
|
86,464
|
78,124
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：百万円)
|
|
|
|
|
|
|
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前事業年度 (2021年12月31日)
|
当事業年度 (2022年12月31日)
|
純資産の部
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株主資本
|
|
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|
資本金
|
100
|
100
|
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|
資本剰余金
|
|
|
|
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|
資本準備金
|
25
|
25
|
|
|
|
その他資本剰余金
|
32,396
|
32,240
|
|
|
|
資本剰余金合計
|
32,421
|
32,265
|
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利益剰余金
|
|
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
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|
固定資産圧縮積立金
|
705
|
672
|
|
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|
繰越利益剰余金
|
△6,399
|
△12,600
|
|
|
|
利益剰余金合計
|
△5,694
|
△11,928
|
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|
自己株式
|
△902
|
△903
|
|
|
株主資本合計
|
25,924
|
19,533
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
2,533
|
2,233
|
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△67
|
3
|
|
|
評価・換算差額等合計
|
2,465
|
2,236
|
|
純資産合計
|
28,390
|
21,770
|
負債純資産合計
|
114,854
|
99,894
|