④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
46,427
|
24
|
308(298)
|
46,143
|
25,601
|
1,011
|
20,541
|
建物附属設備
|
30,071
|
671
|
159
|
30,583
|
23,180
|
1,033
|
7,403
|
構築物
|
9,542
|
103
|
20
|
9,625
|
7,120
|
232
|
2,504
|
機械及び装置
|
3,152
|
97
|
26
|
3,222
|
2,789
|
86
|
433
|
車両運搬具
|
200
|
－
|
1
|
199
|
159
|
9
|
40
|
工具、器具及び備品
|
15,768
|
282
|
104
|
15,947
|
14,659
|
508
|
1,288
|
土地
|
6,735
|
5
|
445(445)
|
6,295
|
－
|
－
|
6,295
|
建設仮勘定
|
350
|
2,819
|
75
|
3,095
|
－
|
－
|
3,095
|
コース勘定
|
2,477
|
－
|
－
|
2,477
|
－
|
－
|
2,477
|
その他
|
522
|
－
|
－
|
522
|
352
|
40
|
169
|
有形固定資産計
|
115,249
|
4,004
|
1,140(744)
|
118,113
|
73,863
|
2,921
|
44,249
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
－
|
－
|
－
|
123
|
114
|
1
|
8
|
ソフトウェア
|
－
|
－
|
－
|
2,473
|
2,028
|
160
|
445
|
電話加入権
|
－
|
－
|
－
|
98
|
0
|
－
|
98
|
その他
|
－
|
－
|
－
|
563
|
490
|
4
|
72
|
無形固定資産計
|
－
|
－
|
－
|
3,258
|
2,633
|
166
|
625
|
長期前払費用
|
366
|
2
|
46
|
321
|
193
|
117
|
128
|
(注)1 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。 金額（百万円）
|
建物附属設備
|
客室設備更新等
|
ホテル椿山荘
|
160
|
|
配管設備更新等
|
箱根小涌園
|
107
|
工具、器具及び備品
|
宴会場改装等
|
ホテル椿山荘
|
35
|
建設仮勘定
|
箱根ホテル小涌園新築工事、ユネッサン再開発工事
|
箱根小涌園
|
2,819
|
|
|
|
|
(注)2 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。 金額（百万円）
|
建物附属設備
|
ユネッサン再開発工事等に伴う除却
|
箱根小涌園
|
80
|
工具、器具及び備品
|
宴会場改装等に伴う除却
|
ホテル椿山荘
|
53
|
|
|
|
|
(注)3 当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
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|
(注)4 無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
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【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
7,709
|
2,356
|
1
|
0
|
10,063
|
賞与引当金
|
－
|
66
|
－
|
－
|
66
|
ポイント引当金
|
69
|
－
|
69
|
－
|
－
|
固定資産撤去費用引当金
|
3
|
－
|
3
|
－
|
－
|
事業撤退損失引当金
|
113
|
126
|
93
|
－
|
146
|
役員退職慰労引当金
|
29
|
27
|
17
|
－
|
39
|
関係会社事業損失引当金
|
4
|
368
|
－
|
－
|
372
|
(注)貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、主に洗い替えによる戻入額であります。