１ 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
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(単位：百万円)
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前連結会計年度 (2022年12月31日)
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当第３四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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24,139
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17,449
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受取手形及び売掛金
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4,157
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4,688
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商品及び製品
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48
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62
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仕掛品
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26
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40
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原材料及び貯蔵品
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386
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320
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その他
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2,201
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1,995
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貸倒引当金
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△13
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△6
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流動資産合計
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30,947
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24,550
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物（純額）
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34,364
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38,721
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工具、器具及び備品（純額）
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2,047
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2,696
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土地
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6,381
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6,331
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建設仮勘定
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3,095
|
37
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コース勘定
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2,443
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2,477
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その他（純額）
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721
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847
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有形固定資産合計
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49,053
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51,111
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無形固定資産
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|
その他
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673
|
644
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無形固定資産合計
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673
|
644
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投資その他の資産
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投資有価証券
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9,794
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10,847
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その他
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9,601
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9,338
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貸倒引当金
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△107
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△107
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投資その他の資産合計
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19,288
|
20,078
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固定資産合計
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69,015
|
71,834
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資産合計
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99,962
|
96,384
|
負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
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957
|
832
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短期借入金
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10,042
|
9,387
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1年内返済予定の長期借入金
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9,016
|
11,008
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未払法人税等
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65
|
30
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賞与引当金
|
106
|
417
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事業撤退損失引当金
|
689
|
90
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|
その他
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6,442
|
6,600
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流動負債合計
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27,321
|
28,366
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(単位：百万円)
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前連結会計年度 (2022年12月31日)
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当第３四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
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固定負債
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長期借入金
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30,673
|
22,350
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固定資産撤去費用引当金
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－
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243
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役員退職慰労引当金
|
49
|
67
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退職給付に係る負債
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6,490
|
6,265
|
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会員預り金
|
10,547
|
9,452
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|
その他
|
2,141
|
2,339
|
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固定負債合計
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49,901
|
40,718
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負債合計
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77,222
|
69,085
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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100
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100
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資本剰余金
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32,256
|
31,654
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利益剰余金
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△11,020
|
△6,389
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自己株式
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△903
|
△904
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株主資本合計
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20,432
|
24,460
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
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2,233
|
2,926
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繰延ヘッジ損益
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3
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△6
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為替換算調整勘定
|
△316
|
△337
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退職給付に係る調整累計額
|
276
|
257
|
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その他の包括利益累計額合計
|
2,196
|
2,839
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非支配株主持分
|
110
|
－
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純資産合計
|
22,740
|
27,299
|
負債純資産合計
|
99,962
|
96,384
|