#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △6,362 | 6,685
| 減価償却費 | 3,613 | 3,636
| 減損損失 | 2,279 | 453
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △1
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 23
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95 | 119
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △69 | －
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | 574 | 9
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | △3 | 177
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | △106
| 受取利息及び受取配当金 | △255 | △256
| 支払利息 | 585 | 491
| 為替差損益（△は益） | 62 | △384
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | 44 | －
| 固定資産売却損益（△は益） | △4 | △606
| 固定資産除却損 | 66 | 54
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,863 | △1,117
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △82 | △63
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 148 | 175
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | △1
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 911 | △221
| その他 | 1,382 | 2,389
| 小計 | 1,164 | 11,463
| 利息及び配当金の受取額 | 255 | 256
| 利息の支払額 | △589 | △509
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △184 | △101
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 645 | 11,109

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △6,998 | △5,243
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5 | 687
| 定期預金の預入による支出 | △0 | －
| 差入保証金の差入による支出 | △19 | △7
| 差入保証金の回収による収入 | 883 | 91
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※2 － | ※2 △1,463
| その他 | 7 | 15
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,122 | △5,919
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △658 | △655
| 長期借入金の返済による支出 | △7,867 | △9,066
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △5,001
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △72 | △110
| 配当金の支払額 | △156 | △796
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △40 | △40
| その他 | △140 | 2
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,935 | △15,667
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △97 | 43
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △14,509 | △10,434
現金及び現金同等物の期首残高 | 38,619 | 24,110
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 24,110 | ※1 13,675