④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

46,143

2,981

2,862(139)

46,262

24,213

1,017

22,048

  建物附属設備

30,583

3,204

1,738(121)

32,049

22,714

1,098

9,335

  構築物

9,625

439

525(12)

9,539

6,906

233

2,632

  機械及び装置

3,222

177

120(5)

3,280

2,772

88

508

  車両運搬具

199

33

16(0)

217

155

12

61

  工具、器具及び備品

15,947

1,458

641(33)

16,763

14,566

512

2,197

  土地

6,295

541(10)

5,753

5,753

  建設仮勘定

3,095

495

3,539

51

51

  コース勘定

2,477

49

15

2,511

2,511

  その他

522

23

5

541

387

40

153

有形固定資産計

118,113

8,864

10,006(322)

116,971

71,716

3,004

45,254

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  商標権

122

114

1

7

  ソフトウェア

2,591

2,183

157

407

  電話加入権

98

0

98

  その他

453

385

4

68

無形固定資産計

3,266

2,683

163

582

長期前払費用

321

6

1

327

286

94

41

 

 

(注)1  当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。                                 (金額:百万円)

建物

箱根ホテル小涌園新築工事

箱根小涌園

2,097

 

ユネッサン再開発工事

箱根小涌園

384

建物附属設備

箱根ホテル小涌園新築工事

箱根小涌園

1,774

工具、器具及び備品

箱根ホテル小涌園新築工事

箱根小涌園

440

 

客室廊下改装工事

ホテルグレイスリー新宿

234

 

 

 

 

(注)2  当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。                                 (金額:百万円)

建物

ウィスタリアンライフクラブ事業の会社分割

不動産

1,696

建物附属設備

鳥羽小涌園の売却

リゾート本部

1,202

 

 

 

 

(注)3  当期減少額のうち(  )内は内書きで減損損失の計上額であります。

 

(注)4  無形固定資産の金額が資産総額の1%以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

10,063

0

2

471

9,590

賞与引当金

66

166

66

166

固定資産撤去費用引当金

243

65

177

事業撤退損失引当金

146

190

147

2

186

役員退職慰労引当金

39

21

61

関係会社事業損失引当金

372

372

 

(注)貸倒引当金および関係会社事業損失引当金「当期減少額(その他)」欄の金額は、主に洗い替えによる戻入額であります。

事業撤退損失引当金「当期減少額(その他)」欄の金額は、支払額との差額による戻入額であります。