1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第1四半期連結会計期間

(2024年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

13,705

16,061

 

 

受取手形及び売掛金

5,155

5,565

 

 

商品及び製品

58

54

 

 

仕掛品

31

9

 

 

原材料及び貯蔵品

432

329

 

 

その他

1,915

2,296

 

 

貸倒引当金

5

5

 

 

流動資産合計

21,293

24,310

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

37,930

37,463

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

2,754

2,733

 

 

 

土地

6,309

6,327

 

 

 

建設仮勘定

52

51

 

 

 

コース勘定

2,477

2,477

 

 

 

その他(純額)

826

826

 

 

 

有形固定資産合計

50,350

49,880

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

その他

602

569

 

 

 

無形固定資産合計

602

569

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

11,604

11,998

 

 

 

その他

9,753

9,563

 

 

 

貸倒引当金

107

4

 

 

 

投資その他の資産合計

21,250

21,557

 

 

固定資産合計

72,202

72,007

 

資産合計

93,496

96,317

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第1四半期連結会計期間

(2024年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

1,132

933

 

 

短期借入金

9,387

7,628

 

 

1年内返済予定の長期借入金

10,923

11,427

 

 

未払法人税等

61

271

 

 

賞与引当金

216

585

 

 

固定資産撤去費用引当金

177

0

 

 

事業撤退損失引当金

199

565

 

 

その他

8,266

7,057

 

 

流動負債合計

30,365

28,469

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

19,710

23,100

 

 

役員退職慰労引当金

72

62

 

 

資産除去債務

918

967

 

 

退職給付に係る負債

6,352

6,098

 

 

会員預り金

9,498

9,496

 

 

その他

603

627

 

 

固定負債合計

37,156

40,352

 

負債合計

67,521

68,821

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

100

100

 

 

資本剰余金

26,457

22,330

 

 

利益剰余金

2,906

2,490

 

 

自己株式

904

904

 

 

株主資本合計

22,746

24,016

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

3,430

3,688

 

 

繰延ヘッジ損益

12

3

 

 

為替換算調整勘定

357

369

 

 

退職給付に係る調整累計額

167

164

 

 

その他の包括利益累計額合計

3,227

3,479

 

純資産合計

25,974

27,495

負債純資産合計

93,496

96,317