1 【中間連結財務諸表】
(1) 【中間連結貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2023年12月31日)
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当中間連結会計期間 (2024年6月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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13,705
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17,397
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受取手形及び売掛金
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5,155
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4,842
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商品及び製品
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58
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49
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仕掛品
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31
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23
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原材料及び貯蔵品
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432
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324
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その他
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1,915
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2,001
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貸倒引当金
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△5
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△4
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流動資産合計
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21,293
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24,634
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物(純額)
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37,930
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37,044
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工具、器具及び備品(純額)
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2,754
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3,127
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土地
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6,309
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6,340
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建設仮勘定
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52
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73
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コース勘定
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2,477
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2,479
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その他(純額)
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826
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817
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有形固定資産合計
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50,350
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49,882
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無形固定資産
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|
その他
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602
|
550
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無形固定資産合計
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602
|
550
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投資その他の資産
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投資有価証券
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11,604
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12,705
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差入保証金
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9,137
|
10,006
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|
その他
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615
|
232
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貸倒引当金
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△107
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△4
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投資その他の資産合計
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21,250
|
22,939
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固定資産合計
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72,202
|
73,372
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|
資産合計
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93,496
|
98,006
|
負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
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1,132
|
883
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短期借入金
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9,387
|
7,628
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1年内返済予定の長期借入金
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10,923
|
11,592
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未払法人税等
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61
|
966
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賞与引当金
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216
|
215
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固定資産撤去費用引当金
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177
|
0
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事業撤退損失引当金
|
199
|
782
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|
その他
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8,266
|
7,314
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流動負債合計
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30,365
|
29,383
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2023年12月31日)
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当中間連結会計期間 (2024年6月30日)
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固定負債
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長期借入金
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19,710
|
21,067
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役員退職慰労引当金
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72
|
69
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資産除去債務
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918
|
968
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退職給付に係る負債
|
6,352
|
6,166
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会員預り金
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9,498
|
9,503
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|
その他
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603
|
618
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固定負債合計
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37,156
|
38,394
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負債合計
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67,521
|
67,778
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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100
|
100
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資本剰余金
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26,457
|
22,330
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利益剰余金
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△2,906
|
4,824
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自己株式
|
△904
|
△906
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株主資本合計
|
22,746
|
26,349
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
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3,430
|
4,151
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繰延ヘッジ損益
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△12
|
5
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為替換算調整勘定
|
△357
|
△438
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退職給付に係る調整累計額
|
167
|
160
|
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その他の包括利益累計額合計
|
3,227
|
3,879
|
|
純資産合計
|
25,974
|
30,228
|
負債純資産合計
|
93,496
|
98,006
|