1 【中間連結財務諸表】

(1) 【中間連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(2024年6月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

13,705

17,397

 

 

受取手形及び売掛金

5,155

4,842

 

 

商品及び製品

58

49

 

 

仕掛品

31

23

 

 

原材料及び貯蔵品

432

324

 

 

その他

1,915

2,001

 

 

貸倒引当金

5

4

 

 

流動資産合計

21,293

24,634

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

37,930

37,044

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

2,754

3,127

 

 

 

土地

6,309

6,340

 

 

 

建設仮勘定

52

73

 

 

 

コース勘定

2,477

2,479

 

 

 

その他(純額)

826

817

 

 

 

有形固定資産合計

50,350

49,882

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

その他

602

550

 

 

 

無形固定資産合計

602

550

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

11,604

12,705

 

 

 

差入保証金

9,137

10,006

 

 

 

その他

615

232

 

 

 

貸倒引当金

107

4

 

 

 

投資その他の資産合計

21,250

22,939

 

 

固定資産合計

72,202

73,372

 

資産合計

93,496

98,006

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

1,132

883

 

 

短期借入金

9,387

7,628

 

 

1年内返済予定の長期借入金

10,923

11,592

 

 

未払法人税等

61

966

 

 

賞与引当金

216

215

 

 

固定資産撤去費用引当金

177

0

 

 

事業撤退損失引当金

199

782

 

 

その他

8,266

7,314

 

 

流動負債合計

30,365

29,383

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(2024年6月30日)

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

19,710

21,067

 

 

役員退職慰労引当金

72

69

 

 

資産除去債務

918

968

 

 

退職給付に係る負債

6,352

6,166

 

 

会員預り金

9,498

9,503

 

 

その他

603

618

 

 

固定負債合計

37,156

38,394

 

負債合計

67,521

67,778

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

100

100

 

 

資本剰余金

26,457

22,330

 

 

利益剰余金

2,906

4,824

 

 

自己株式

904

906

 

 

株主資本合計

22,746

26,349

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

3,430

4,151

 

 

繰延ヘッジ損益

12

5

 

 

為替換算調整勘定

357

438

 

 

退職給付に係る調整累計額

167

160

 

 

その他の包括利益累計額合計

3,227

3,879

 

純資産合計

25,974

30,228

負債純資産合計

93,496

98,006