(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,092
4,970
減価償却費
1,719
1,920
貸倒引当金の増減額(△は減少)
3
△103
賞与引当金の増減額(△は減少)
12
△1
固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少)
-
△176
事業撤退損失引当金の増減額(△は減少)
△93
582
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
11
△3
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△175
△194
資産除去債務戻入益
△27
受取利息及び受取配当金
△250
△261
支払利息
258
226
為替差損益(△は益)
△553
△405
固定資産売却損益(△は益)
△605
△0
固定資産除却損
23
22
投資有価証券評価損益(△は益)
6
1
関係会社株式売却損益(△は益)
売上債権の増減額(△は増加)
221
320
棚卸資産の増減額(△は増加)
68
124
仕入債務の増減額(△は減少)
△102
△251
未払消費税等の増減額(△は減少)
△965
52
その他
391
△1,054
小計
3,061
5,739
利息及び配当金の受取額
252
263
利息の支払額
△273
△233
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△36
△14
3,003
5,754
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△3,409
有形及び無形固定資産の売却による収入
685
0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△1,463
定期預金の払戻による収入
19
差入保証金の差入による支出
△2
△1,028
差入保証金の回収による収入
55
189
△44
△4,131
△1,916
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△655
△1,759
長期借入れによる収入
7,654
長期借入金の返済による支出
△3,651
△5,632
自己株式の取得による支出
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△110
配当金の支払額
△600
△400
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△19
△18
14
△13
△5,021
△172
現金及び現金同等物に係る換算差額
62
45
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△6,086
3,711
現金及び現金同等物の期首残高
24,110
13,675
現金及び現金同等物の中間期末残高
18,023
17,387