(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

3,092

4,970

 

減価償却費

1,719

1,920

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3

103

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

12

1

 

固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少)

176

 

事業撤退損失引当金の増減額(△は減少)

93

582

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

11

3

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

175

194

 

資産除去債務戻入益

27

 

受取利息及び受取配当金

250

261

 

支払利息

258

226

 

為替差損益(△は益)

553

405

 

固定資産売却損益(△は益)

605

0

 

固定資産除却損

23

22

 

投資有価証券評価損益(△は益)

6

1

 

関係会社株式売却損益(△は益)

1

 

売上債権の増減額(△は増加)

221

320

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

68

124

 

仕入債務の増減額(△は減少)

102

251

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

965

52

 

その他

391

1,054

 

小計

3,061

5,739

 

利息及び配当金の受取額

252

263

 

利息の支払額

273

233

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

36

14

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,003

5,754

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

3,409

1,054

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

685

0

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

1,463

 

定期預金の払戻による収入

19

 

差入保証金の差入による支出

2

1,028

 

差入保証金の回収による収入

55

189

 

その他

1

44

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,131

1,916

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

655

1,759

 

長期借入れによる収入

7,654

 

長期借入金の返済による支出

3,651

5,632

 

自己株式の取得による支出

0

1

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

110

 

配当金の支払額

600

400

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

19

18

 

その他

14

13

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,021

172

現金及び現金同等物に係る換算差額

62

45

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

6,086

3,711

現金及び現金同等物の期首残高

24,110

13,675

現金及び現金同等物の中間期末残高

18,023

17,387