④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
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|
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建物
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48,305
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1,030
|
2,909(10)
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46,427
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24,595
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998
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21,831
|
建物附属設備
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32,502
|
112
|
2,543(16)
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30,071
|
22,298
|
1,102
|
7,773
|
構築物
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9,898
|
33
|
388(23)
|
9,542
|
6,903
|
254
|
2,639
|
機械及び装置
|
3,407
|
15
|
271(27)
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3,152
|
2,728
|
93
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423
|
車両運搬具
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202
|
-
|
1(0)
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200
|
150
|
10
|
50
|
工具、器具及び備品
|
17,057
|
104
|
1,393(197)
|
15,768
|
14,250
|
722
|
1,517
|
土地
|
12,686
|
0
|
5,951(1,237)
|
6,735
|
-
|
-
|
6,735
|
建設仮勘定
|
113
|
242
|
5
|
350
|
-
|
-
|
350
|
コース勘定
|
2,468
|
19
|
10
|
2,477
|
-
|
-
|
2,477
|
その他
|
531
|
-
|
8
|
522
|
312
|
40
|
210
|
有形固定資産計
|
127,175
|
1,558
|
13,485(1,512)
|
115,249
|
71,239
|
3,221
|
44,009
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
-
|
-
|
-
|
121
|
113
|
1
|
8
|
ソフトウェア
|
-
|
-
|
-
|
2,472
|
1,980
|
144
|
492
|
電話加入権
|
-
|
-
|
-
|
98
|
0
|
-
|
98
|
その他
|
-
|
-
|
-
|
581
|
486
|
4
|
95
|
無形固定資産計
|
-
|
-
|
-
|
3,274
|
2,579
|
150
|
695
|
長期前払費用
|
186
|
191
|
11
|
366
|
123
|
64
|
243
|
(注)1 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。 金額(百万円)
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建物
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箱根寮取得
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箱根小涌園
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1,030
|
建物附属設備
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客用等設備更新
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ホテル椿山荘
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23
|
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客室等空調機更新
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ホテル椿山荘
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14
|
構築物
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庭園関連改修
|
ホテル椿山荘
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26
|
工具、器具及び備品
|
庭園関連改修
|
ホテル椿山荘
|
25
|
|
|
|
|
|
|
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(注)2 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。 金額(百万円)
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建物
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太閤園売却
|
ラグジュアリー&バンケット本部
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2,673
|
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太閤園寮売却
|
ラグジュアリー&バンケット本部
|
156
|
建物附属設備
|
太閤園売却
|
ラグジュアリー&バンケット本部
|
2,262
|
工具、器具及び備品
|
太閤園営業終了に伴う除却
|
ラグジュアリー&バンケット本部
|
1,035
|
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伊勢佐木町ワシントンホテル営業終了に伴う除却
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横浜ワシントンホテル
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249
|
土地
|
太閤園売却
|
ラグジュアリー&バンケット本部
|
4,131
|
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太閤園寮売却
|
ラグジュアリー&バンケット本部
|
1,799
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(注)3 当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
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(注)4 無形固定資産の金額が資産総額の1%以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
|
4,460
|
7,763
|
1,201
|
3,313
|
7,709
|
ポイント引当金
|
117
|
69
|
117
|
-
|
69
|
固定資産撤去費用引当金
|
448
|
3
|
448
|
-
|
3
|
災害損失引当金
|
9
|
-
|
9
|
-
|
-
|
事業撤退損失引当金
|
2
|
113
|
0
|
1
|
113
|
早期退職費用引当金
|
1,802
|
-
|
1,554
|
247
|
-
|
役員退職慰労引当金
|
82
|
24
|
77
|
-
|
29
|
関係会社事業損失引当金
|
127
|
4
|
127
|
-
|
4
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(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、主に洗い替えによる戻入額であります。
事業撤退損失引当金及び早期退職費用引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、支払額との差額による戻入額であります。