2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2020年12月31日)

当事業年度

(2021年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

2,894

37,461

 

 

売掛金

1,494

1,766

 

 

商品及び製品

36

36

 

 

原材料及び貯蔵品

279

251

 

 

前払費用

1,002

1,035

 

 

短期貸付金

※2 10,959

※2 15,528

 

 

その他

2,058

860

 

 

貸倒引当金

4,455

7,601

 

 

流動資産合計

14,269

49,339

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

※1 48,305

※1 46,427

 

 

 

 

減価償却累計額

25,329

24,595

 

 

 

 

建物(純額)

22,976

21,831

 

 

 

建物附属設備

※1 32,502

※1 30,071

 

 

 

 

減価償却累計額

23,321

22,298

 

 

 

 

建物附属設備(純額)

9,180

7,773

 

 

 

構築物

※1 9,898

※1 9,542

 

 

 

 

減価償却累計額

6,900

6,903

 

 

 

 

構築物(純額)

2,997

2,639

 

 

 

機械及び装置

3,407

3,152

 

 

 

 

減価償却累計額

2,872

2,728

 

 

 

 

機械及び装置(純額)

535

423

 

 

 

車両運搬具

202

200

 

 

 

 

減価償却累計額

141

150

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

60

50

 

 

 

工具、器具及び備品

17,057

15,768

 

 

 

 

減価償却累計額

14,718

14,250

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

2,339

1,517

 

 

 

土地

※1 12,686

※1 6,735

 

 

 

建設仮勘定

113

350

 

 

 

コース勘定

2,468

2,477

 

 

 

その他

531

522

 

 

 

 

減価償却累計額

281

312

 

 

 

 

その他(純額)

250

210

 

 

 

有形固定資産合計

53,610

44,009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2020年12月31日)

当事業年度

(2021年12月31日)

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

商標権

8

8

 

 

 

ソフトウエア

394

492

 

 

 

電話加入権

98

98

 

 

 

その他

312

95

 

 

 

無形固定資産合計

814

695

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

※1 3,219

※1 1,699

 

 

 

関係会社株式

※1 13,976

※1 10,735

 

 

 

出資金

1

1

 

 

 

関係会社出資金

44

44

 

 

 

長期前払費用

116

243

 

 

 

繰延税金資産

2,633

 

 

 

差入保証金

6,285

7,835

 

 

 

その他

※1 367

※1 359

 

 

 

貸倒引当金

5

107

 

 

 

投資その他の資産合計

26,640

20,810

 

 

固定資産合計

81,064

65,515

 

資産合計

95,334

114,854

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

547

685

 

 

短期借入金

※1,※2,※4 9,859

※1,※2,※4 12,507

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※1 7,952

※1 7,751

 

 

未払金

249

2,114

 

 

未払費用

1,925

1,859

 

 

未払法人税等

33

168

 

 

前受金

948

635

 

 

預り金

261

169

 

 

ポイント引当金

117

69

 

 

固定資産撤去費用引当金

448

3

 

 

災害損失引当金

9

 

 

事業撤退損失引当金

2

113

 

 

早期退職費用引当金

1,802

 

 

その他

224

156

 

 

流動負債合計

24,383

26,235

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

※1 47,479

※1 39,470

 

 

受入敷金保証金

1,959

1,892

 

 

会員預り金

10,428

10,457

 

 

退職給付引当金

9,036

6,179

 

 

役員退職慰労引当金

82

29

 

 

関係会社事業損失引当金

127

4

 

 

繰延税金負債

1,256

 

 

その他

1,035

938

 

 

固定負債合計

70,149

60,229

 

負債合計

94,532

86,464

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2020年12月31日)

当事業年度

(2021年12月31日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

12,081

100

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

3,020

25

 

 

 

その他資本剰余金

2,419

32,396

 

 

 

資本剰余金合計

5,440

32,421

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

固定資産圧縮積立金

783

705

 

 

 

 

繰越利益剰余金

18,976

6,399

 

 

 

利益剰余金合計

18,192

5,694

 

 

自己株式

901

902

 

 

株主資本合計

1,572

25,924

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

2,446

2,533

 

 

繰延ヘッジ損益

71

67

 

 

評価・換算差額等合計

2,374

2,465

 

純資産合計

801

28,390

負債純資産合計

95,334

114,854