2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2023年12月31日)
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当事業年度 (2024年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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12,593
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13,481
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売掛金
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4,048
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4,879
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商品及び製品
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53
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52
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原材料及び貯蔵品
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349
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398
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前払費用
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832
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867
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短期貸付金
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17,380
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15,380
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|
その他
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517
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802
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貸倒引当金
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△9,483
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△7,858
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流動資産合計
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26,292
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28,004
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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46,262
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46,159
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減価償却累計額
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△24,213
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△25,062
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建物(純額)
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22,048
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21,096
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建物附属設備
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32,049
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32,446
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減価償却累計額
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△22,714
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△23,624
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建物附属設備(純額)
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9,335
|
8,821
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構築物
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9,539
|
9,642
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減価償却累計額
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△6,906
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△7,119
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構築物(純額)
|
2,632
|
2,523
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機械及び装置
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3,280
|
3,233
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減価償却累計額
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△2,772
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△2,734
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機械及び装置(純額)
|
508
|
498
|
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|
車両運搬具
|
217
|
227
|
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減価償却累計額
|
△155
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△169
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|
車両運搬具(純額)
|
61
|
57
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工具、器具及び備品
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16,763
|
17,905
|
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減価償却累計額
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△14,566
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△14,755
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工具、器具及び備品(純額)
|
2,197
|
3,149
|
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|
土地
|
5,753
|
5,747
|
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|
建設仮勘定
|
51
|
60
|
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コース勘定
|
2,511
|
2,535
|
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|
|
その他
|
541
|
570
|
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減価償却累計額
|
△387
|
△425
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|
その他(純額)
|
153
|
145
|
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|
有形固定資産合計
|
45,254
|
44,635
|
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|
(単位:百万円)
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前事業年度 (2023年12月31日)
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当事業年度 (2024年12月31日)
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|
無形固定資産
|
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|
商標権
|
7
|
7
|
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|
ソフトウエア
|
407
|
308
|
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|
電話加入権
|
98
|
98
|
|
|
|
その他
|
68
|
113
|
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|
|
無形固定資産合計
|
582
|
527
|
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|
投資その他の資産
|
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|
投資有価証券
|
1,933
|
2,108
|
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|
関係会社株式
|
11,310
|
10,003
|
|
|
|
出資金
|
1
|
0
|
|
|
|
関係会社出資金
|
39
|
-
|
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|
長期前払費用
|
41
|
34
|
|
|
|
差入保証金
|
7,703
|
8,542
|
|
|
|
その他
|
59
|
73
|
|
|
|
貸倒引当金
|
△107
|
△4
|
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|
投資その他の資産合計
|
20,981
|
20,759
|
|
|
固定資産合計
|
66,818
|
65,922
|
|
資産合計
|
93,111
|
93,926
|
負債の部
|
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|
流動負債
|
|
|
|
|
買掛金
|
930
|
996
|
|
|
短期借入金
|
10,799
|
9,976
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
10,834
|
9,687
|
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|
未払金
|
1,061
|
1,279
|
|
|
未払費用
|
2,921
|
3,466
|
|
|
未払法人税等
|
43
|
1,162
|
|
|
未払消費税等
|
569
|
1,288
|
|
|
前受金
|
1,042
|
1,249
|
|
|
預り金
|
657
|
448
|
|
|
賞与引当金
|
166
|
271
|
|
|
前受収益
|
4
|
5
|
|
|
リース債務
|
36
|
40
|
|
|
資産除去債務
|
77
|
-
|
|
|
事業撤退損失引当金
|
186
|
263
|
|
|
災害損失引当金
|
-
|
172
|
|
|
固定資産撤去費用引当金
|
177
|
119
|
|
|
その他
|
281
|
157
|
|
|
流動負債合計
|
29,791
|
30,585
|
|
固定負債
|
|
|
|
|
長期借入金
|
19,621
|
19,335
|
|
|
受入敷金保証金
|
1,890
|
1,951
|
|
|
会員預り金
|
9,498
|
9,778
|
|
|
退職給付引当金
|
6,057
|
5,999
|
|
|
役員退職慰労引当金
|
61
|
70
|
|
|
リース債務
|
117
|
105
|
|
|
資産除去債務
|
556
|
606
|
|
|
繰延税金負債
|
15
|
430
|
|
|
その他
|
146
|
139
|
|
|
固定負債合計
|
37,964
|
38,416
|
|
負債合計
|
67,756
|
69,002
|
|
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|
(単位:百万円)
|
|
|
|
|
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|
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前事業年度 (2023年12月31日)
|
当事業年度 (2024年12月31日)
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純資産の部
|
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株主資本
|
|
|
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|
資本金
|
100
|
100
|
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|
資本剰余金
|
|
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|
資本準備金
|
25
|
25
|
|
|
|
その他資本剰余金
|
26,443
|
14,053
|
|
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|
資本剰余金合計
|
26,468
|
14,078
|
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利益剰余金
|
|
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
|
|
|
固定資産圧縮積立金
|
639
|
605
|
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△4,365
|
8,350
|
|
|
|
利益剰余金合計
|
△3,726
|
8,956
|
|
|
自己株式
|
△904
|
△911
|
|
|
株主資本合計
|
21,937
|
22,223
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
3,430
|
2,691
|
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△12
|
8
|
|
|
評価・換算差額等合計
|
3,417
|
2,700
|
|
純資産合計
|
25,354
|
24,923
|
負債純資産合計
|
93,111
|
93,926
|