2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

12,593

13,481

 

 

売掛金

4,048

4,879

 

 

商品及び製品

53

52

 

 

原材料及び貯蔵品

349

398

 

 

前払費用

832

867

 

 

短期貸付金

※2 17,380

※2 15,380

 

 

その他

517

802

 

 

貸倒引当金

9,483

7,858

 

 

流動資産合計

26,292

28,004

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

※1 46,262

※1 46,159

 

 

 

 

減価償却累計額

24,213

25,062

 

 

 

 

建物(純額)

22,048

21,096

 

 

 

建物附属設備

※1 32,049

※1 32,446

 

 

 

 

減価償却累計額

22,714

23,624

 

 

 

 

建物附属設備(純額)

9,335

8,821

 

 

 

構築物

※1 9,539

※1 9,642

 

 

 

 

減価償却累計額

6,906

7,119

 

 

 

 

構築物(純額)

2,632

2,523

 

 

 

機械及び装置

3,280

3,233

 

 

 

 

減価償却累計額

2,772

2,734

 

 

 

 

機械及び装置(純額)

508

498

 

 

 

車両運搬具

217

227

 

 

 

 

減価償却累計額

155

169

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

61

57

 

 

 

工具、器具及び備品

16,763

17,905

 

 

 

 

減価償却累計額

14,566

14,755

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

2,197

3,149

 

 

 

土地

※1 5,753

※1 5,747

 

 

 

建設仮勘定

51

※1 60

 

 

 

コース勘定

2,511

2,535

 

 

 

その他

541

570

 

 

 

 

減価償却累計額

387

425

 

 

 

 

その他(純額)

153

145

 

 

 

有形固定資産合計

45,254

44,635

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

商標権

7

7

 

 

 

ソフトウエア

407

308

 

 

 

電話加入権

98

98

 

 

 

その他

68

113

 

 

 

無形固定資産合計

582

527

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

1,933

2,108

 

 

 

関係会社株式

※1 11,310

※1 10,003

 

 

 

出資金

1

0

 

 

 

関係会社出資金

39

 

 

 

長期前払費用

41

34

 

 

 

差入保証金

7,703

8,542

 

 

 

その他

※1 59

※1 73

 

 

 

貸倒引当金

107

4

 

 

 

投資その他の資産合計

20,981

20,759

 

 

固定資産合計

66,818

65,922

 

資産合計

93,111

93,926

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

930

996

 

 

短期借入金

※1,※2,※4 10,799

※1,※2,※4 9,976

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※1 10,834

※1 9,687

 

 

未払金

1,061

1,279

 

 

未払費用

2,921

3,466

 

 

未払法人税等

43

1,162

 

 

未払消費税等

569

1,288

 

 

前受金

1,042

1,249

 

 

預り金

657

448

 

 

賞与引当金

166

271

 

 

前受収益

4

5

 

 

リース債務

36

40

 

 

資産除去債務

77

 

 

事業撤退損失引当金

186

263

 

 

災害損失引当金

172

 

 

固定資産撤去費用引当金

177

119

 

 

その他

281

157

 

 

流動負債合計

29,791

30,585

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

※1 19,621

※1 19,335

 

 

受入敷金保証金

1,890

1,951

 

 

会員預り金

9,498

9,778

 

 

退職給付引当金

6,057

5,999

 

 

役員退職慰労引当金

61

70

 

 

リース債務

117

105

 

 

資産除去債務

556

606

 

 

繰延税金負債

15

430

 

 

その他

146

139

 

 

固定負債合計

37,964

38,416

 

負債合計

67,756

69,002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

100

100

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

25

25

 

 

 

その他資本剰余金

26,443

14,053

 

 

 

資本剰余金合計

26,468

14,078

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

固定資産圧縮積立金

639

605

 

 

 

 

繰越利益剰余金

4,365

8,350

 

 

 

利益剰余金合計

3,726

8,956

 

 

自己株式

904

911

 

 

株主資本合計

21,937

22,223

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

3,430

2,691

 

 

繰延ヘッジ損益

12

8

 

 

評価・換算差額等合計

3,417

2,700

 

純資産合計

25,354

24,923

負債純資産合計

93,111

93,926