(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,970
6,761
減価償却費
1,920
2,037
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△103
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
△34
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）
△176
△35
災害損失引当金の増減額（△は減少）
－
△109
事業撤退損失引当金の増減額（△は減少）
582
△228
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△3
11
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△194
△46
資産除去債務戻入益
△27
受取利息及び受取配当金
△261
△309
支払利息
226
232
為替差損益（△は益）
△405
196
固定資産売却損益（△は益）
△0
10
固定資産除却損
22
35
投資有価証券評価損益（△は益）
1
売上債権の増減額（△は増加）
320
1,369
棚卸資産の増減額（△は増加）
124
143
仕入債務の増減額（△は減少）
△251
△296
未払消費税等の増減額（△は減少）
52
△822
その他
△1,054
△665
小計
5,739
8,250
利息及び配当金の受取額
263
312
利息の支払額
△233
△224
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△14
△1,296
5,754
7,042
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,522
有形及び無形固定資産の売却による収入
0
8
定期預金の払戻による収入
19
差入保証金の差入による支出
△1,028
△10
差入保証金の回収による収入
189
306
△44
△1,916
△1,217
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,759
△528
長期借入れによる収入
7,654
528
長期借入金の返済による支出
△5,632
△5,738
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△400
△559
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△18
△20
△13
6
△172
△6,313
現金及び現金同等物に係る換算差額
45
△22
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,711
△511
現金及び現金同等物の期首残高
13,675
14,446
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 17,387
※ 13,935