【注記事項】
(中間連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
当中間連結会計期間 (自 2025年１月１日 至 2025年６月30日)
|
（税金費用の計算） 当中間連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
但し、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、税引前中間純損益に一時差異等に該当しない重要な差異を加減した上で、法定実効税率を乗じて計算しております。
|
(中間連結損益計算書関係)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日 至 2024年６月30日)
|
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
|
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目および 金額は次のとおりであります。
役員報酬
|
149
|
百万円
|
従業員給与・賞与
|
711
|
百万円
|
退職給付費用
|
62
|
百万円
|
法定福利費
|
149
|
百万円
|
広告宣伝費
|
117
|
百万円
|
租税公課
|
26
|
百万円
|
|
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目および 金額は次のとおりであります。
役員報酬
|
126
|
百万円
|
従業員給与・賞与
|
794
|
百万円
|
退職給付費用
|
64
|
百万円
|
法定福利費
|
139
|
百万円
|
広告宣伝費
|
161
|
百万円
|
租税公課
|
28
|
百万円
|
|
(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日 至 2024年６月30日)
|
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
|
※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸 借対照表に掲記されている科目の金額との関係 (2024年６月30日現在)
現金及び預金勘定
|
17,397百万円
|
預入期間が３か月を超える 定期預金
|
△10百万円
|
現金及び現金同等物
|
17,387百万円
|
|
※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸 借対照表に掲記されている科目の金額との関係 (2025年６月30日現在)
現金及び預金勘定
|
13,945百万円
|
預入期間が３か月を超える 定期預金
|
△10百万円
|
現金及び現金同等物
|
13,935百万円
|
|
(株主資本等関係)
前中間連結会計期間（自 2024年１月１日 至 2024年６月30日）
１．配当金支払額
決議
|
株式の種類
|
配当金の総額
(百万円)
|
１株当たり
配当額(円)
|
基準日
|
効力発生日
|
配当の原資
|
2024年３月27日 定時株主総会
|
Ａ種優先株式
|
400
|
4,000,000
|
2023年12月31日
|
2024年３月28日
|
資本剰余金
|
２．基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
３．株主資本の著しい変動に関する事項
当社は、2024年３月27日開催の第91回定時株主総会決議により、その他資本剰余金3,726百万円を繰越利益剰余金に振り替えております。なお、これによる株主資本の合計金額への影響はありません。
当中間連結会計期間（自 2025年１月１日 至 2025年６月30日）
１．配当金支払額
決議
|
株式の種類
|
配当金の総額
(百万円)
|
１株当たり
配当額(円)
|
基準日
|
効力発生日
|
配当の原資
|
2025年３月26日 定時株主総会
|
普通株式
|
479
|
40.00
|
2024年12月31日
|
2025年３月27日
|
利益剰余金
|
2025年３月26日 定時株主総会
|
Ａ種優先株式
|
80
|
4,010,958.90
|
2024年12月31日
|
2025年３月27日
|
利益剰余金
|
２．基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
３．株主資本の著しい変動に関する事項
株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2024年１月１日 至 2024年６月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
|
|
|
(単位：百万円)
|
|
報告セグメント
|
その他
(注)１
|
合計
|
調整額
(注)２
|
中間連結
損益計算書
計上額
(注)３
|
ＷＨＧ
事業
|
ラグジュアリー＆バンケット事業
|
リゾート
事業
|
計
|
売上高
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宿泊
|
19,626
|
1,654
|
3,959
|
25,240
|
－
|
25,240
|
－
|
25,240
|
婚礼
|
－
|
3,186
|
－
|
3,186
|
－
|
3,186
|
－
|
3,186
|
宴会
|
－
|
1,675
|
－
|
1,675
|
－
|
1,675
|
－
|
1,675
|
料飲
|
－
|
1,661
|
－
|
1,661
|
－
|
1,661
|
－
|
1,661
|
日帰り・レジャー
|
－
|
－
|
684
|
684
|
－
|
684
|
－
|
684
|
その他
|
1,775
|
766
|
243
|
2,785
|
647
|
3,433
|
－
|
3,433
|
顧客との契約から生じる収益
|
21,401
|
8,945
|
4,887
|
35,234
|
647
|
35,882
|
－
|
35,882
|
その他の収益
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
外部顧客への売上高
|
21,401
|
8,945
|
4,887
|
35,234
|
647
|
35,882
|
－
|
35,882
|
セグメント間の内部売上高
又は振替高
|
15
|
25
|
1
|
42
|
1,216
|
1,258
|
△1,258
|
－
|
計
|
21,416
|
8,970
|
4,889
|
35,276
|
1,863
|
37,140
|
△1,258
|
35,882
|
セグメント利益
|
4,331
|
577
|
182
|
5,091
|
25
|
5,117
|
6
|
5,123
|
(注)１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない清掃事業、不動産周辺事業、会員制事業などがあります。
２．セグメント利益の調整額６百万円には、セグメント間取引消去８百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△２百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
３．セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整しております。
Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2025年１月１日 至 2025年６月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
|
|
|
(単位：百万円)
|
|
報告セグメント
|
その他
(注)１
|
合計
|
調整額
(注)２
|
中間連結
損益計算書
計上額
(注)３
|
ＷＨＧ
事業
|
ラグジュアリー＆バンケット事業
|
リゾート
事業
|
計
|
売上高
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宿泊
|
22,606
|
1,724
|
4,147
|
28,478
|
－
|
28,478
|
－
|
28,478
|
婚礼
|
－
|
3,484
|
－
|
3,484
|
－
|
3,484
|
－
|
3,484
|
宴会
|
－
|
1,982
|
－
|
1,982
|
－
|
1,982
|
－
|
1,982
|
料飲
|
－
|
1,667
|
－
|
1,667
|
－
|
1,667
|
－
|
1,667
|
日帰り・レジャー
|
－
|
－
|
706
|
706
|
－
|
706
|
－
|
706
|
その他
|
1,835
|
888
|
243
|
2,967
|
669
|
3,636
|
－
|
3,636
|
顧客との契約から生じる収益
|
24,442
|
9,746
|
5,096
|
39,285
|
669
|
39,955
|
－
|
39,955
|
その他の収益
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
外部顧客への売上高
|
24,442
|
9,746
|
5,096
|
39,285
|
669
|
39,955
|
－
|
39,955
|
セグメント間の内部売上高
又は振替高
|
15
|
38
|
2
|
56
|
1,208
|
1,265
|
△1,265
|
－
|
計
|
24,457
|
9,784
|
5,099
|
39,342
|
1,877
|
41,220
|
△1,265
|
39,955
|
セグメント利益又は損失（△）
|
6,031
|
746
|
109
|
6,888
|
△17
|
6,870
|
6
|
6,877
|
(注)１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない清掃事業、不動産周辺事業、会員制事業などがあります。
２．セグメント利益又は損失（△）の調整額６百万円には、セグメント間取引消去11百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△４百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
３．セグメント利益又は損失（△）は、中間連結損益計算書の営業利益と調整しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。
(１株当たり情報)
１株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
項目
|
前中間連結会計期間 (自 2024年１月１日 至 2024年６月30日)
|
当中間連結会計期間 (自 2025年１月１日 至 2025年６月30日)
|
１株当たり中間純利益
|
317円56銭
|
373円64銭
|
（算定上の基礎）
|
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益（百万円）
|
4,004
|
4,517
|
普通株主に帰属しない金額（百万円）
|
198
|
39
|
(うち、優先配当額（百万円))
|
(198)
|
(39)
|
普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利益（百万円）
|
3,805
|
4,477
|
普通株式の期中平均株式数（千株）
|
11,985
|
11,984
|
（注）潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
(重要な後発事象)
（Ａ種優先株式の取得及び消却）
当社は、2025年８月８日開催の取締役会において、当社定款第12条の６の規定に基づき当社発行のＡ種優先株式の全てを取得すること、及び会社法第178条に基づき当該株式の消却を行うことを決議いたしました。
１．取得の内容
① 取得する株式の種類
|
Ａ種優先株式
|
② 取得する株式の総数
|
20株
|
③ 株式の取得対価の内容
|
金銭
|
④ １株当たりの取得価額
|
102,680,486円04銭
|
⑤ 株式の取得価額の総額
|
2,053,609,721円
|
⑥ 取得先
|
ＤＢＪ飲食・宿泊支援ファンド投資事業有限責任組合
|
⑦ 取得予定日
|
2025年８月25日
|
２．消却の内容
① 消却する株式の種類
|
Ａ種優先株式
|
② 消却する株式の総数
|
20株
|
③ 消却予定日
|
2025年８月25日
|
なお、本件消却については上記１．により本優先株式を当社が取得することを条件とします。
２ 【その他】
該当事項はありません。