資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 当期末減価 | 当期償却額 | 差引当期末 |
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有形固定資産 |
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建物 | 9,552,110 | - | 155,924 (4,603) | 9,396,185 | 4,043,516 | 187,456 | 5,352,669 |
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建物附属設備 | 5,054,948 | 2,972 | 177,289 (215) | 4,880,630 | 4,347,066 | 94,284 | 533,563 |
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構築物 | 146,814 | - | - | 146,814 | 131,364 | 1,408 | 15,450 |
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機械及び装置 | 232,179 | - | - | 232,179 | 214,243 | 2,963 | 17,935 |
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車両運搬具 | 10,823 | - | - | 10,823 | 8,231 | 905 | 2,591 |
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工具、器具 | 1,737,122 | 64,030 | 5,713 (69) | 1,795,439 | 1,578,738 | 62,429 | 216,700 |
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土地 | 2,972,803 [1,100,802] | - | - | 2,972,803 [1,100,802] | - | - | 2,972,803 |
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建設仮勘定 | 58,472 | - | - | 58,472 | - | - | 58,472 |
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有形固定資産計 | 19,765,273 [1,100,802] | 67,002 | 338,928 (4,888) | 19,493,348 [1,100,802] | 10,323,161 | 349,447 | 9,170,186 |
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無形固定資産 |
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借地権 | 43,734 | 183 | - | 43,917 | - | - | 43,917 |
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ソフトウエア | 42,437 | 4,702 | 15,115 | 32,024 | 18,267 | 4,059 | 13,757 |
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その他 | 3,137 | - | 1,223 | 1,913 | - | - | 1,913 |
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無形固定資産計 | 89,308 | 4,885 | 16,338 | 77,855 | 18,267 | 4,059 | 59,588 |
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長期前払費用 | 378 | - | 378 | - | - | - | - |
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（注）1. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品 冷凍コンテナ設置 18,176千円
〃 厨房増強工事 16,686千円
〃 複合機更新 10,036千円
2. 当期減少額のうち、主なものは次のとおりであります。
建物 横浜市 耐震工事費負担額 151,321千円
建物附属設備 横浜市 耐震工事費負担額 177,073千円
当社が前期実施したホテル本館建物の耐震工事のうち、当期において建物・建物附属設備328,395千円に
相当する金額を横浜市が負担することが決定したため、横浜市負担額については当該資産の取得価額か
ら控除しております。
なお、当期減少額のうち（）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
3. 土地の[ ]内は土地の再評価に関する法律（平成10年法律第34号）により行った土地の再評価に係る土
地再評価差額金であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | - | - | - | ― |
１年以内に返済予定の長期借入金 | 300,000 | 300,000 | 0.419 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | - | - | - | ― |
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) | 1,200,000 | 900,000 | 0.419 | 平成29年～平成31年 |
リース債務（1年以内に返済予定のものを除く。） | - | - | - | ― |
その他有利子負債 | - | - | - | ― |
合計 | 1,500,000 | 1,200,000 | - | ― |
(注) １ 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下の
とおりであります。
区分 | １年超２年以内 （千円） | ２年超３年以内 （千円） | ３年超４年以内 （千円） | ４年超５年以内 （千円） |
長期借入金 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | - |
区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
貸倒引当金 | 860 | 680 | - | 860 | 680 |
ポイント引当金 | 2,378 | 2,147 | 1,727 | - | 2,797 |
役員退職慰労引当金 | 152,449 | 10,598 | 5,760 | - | 157,287 |
(注) 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(イ) 流動資産
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 33,040 |
預金 |
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当座預金 | 2,155,661 |
普通預金 | 579 |
定期預金 | 150,000 |
小計 | 2,306,240 |
合計 | 2,339,281 |
② 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
㈱ジェーシービー | 38,720 |
㈱東京クレジットサービス | 26,603 |
㈱ジェイティービー | 12,110 |
三菱ＵＦＪニコス㈱ | 8,021 |
トヨタファイナンス㈱ | 7,084 |
その他 | 167,293 |
合計 | 259,833 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) | 当期発生額(千円) | 当期回収額(千円) | 当期末残高(千円) | 回収率(％)
| 滞留期間(日)
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286,987 | 5,901,570 | 5,928,724 | 259,833 | 95.8 | 16.9 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
食料品 | 19,254 |
酒飲料品 | 23,905 |
雑品 | 40,209 |
合計 | 83,369 |
(ロ)流動負債
買掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
㈲ムサコレクション | 44,751 |
㈱高島屋 | 32,298 |
㈱村上音楽事務所 | 24,109 |
㈱熊魚庵たん熊北店 | 22,846 |
㈱フォトエクボ | 17,468 |
その他 | 296,346 |
合計 | 437,820 |
(ハ)固定負債
① 退職給付引当金
区分 | 金額(千円) |
退職給付債務 | 898,953 |
会計基準変更時差異の未処理額 | - |
合計 | 898,953 |
② 再評価に係る繰延税金負債
区分 | 金額(千円) |
再評価に係る繰延税金負債 | 530,351 |
合計 | 530,351 |
(3) 【その他】
(累計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当事業年度 | |
売上高 | (千円) | 1,179,487 | 2,571,721 | 3,871,815 | 5,464,417 |
税引前四半期（当期）純利益金額又は税引前四半期純損失金額（△） | (千円) | 2,787 | △5,650 | △27,182 | 148,761 |
当期純利益金額又は四半期純損失金額（△） | (千円) | △894 | △19,098 | △35,591 | 74,248 |
１株当たり当期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額（△） | (円) | △0.77 | △16.45 | △30.66 | 63.96 |
(会計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 | |
１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△） | (円) | △0.77 | △15.68 | △14.21 | 94.63 |
（注）平成27年６月１日付で、普通株式５株を１株の割合で株式併合を行っております。当事業年度の期首に当該
株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純利益金額又は四半期純損失金額（△）を算定
しております。