|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
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有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
9,396,185 |
739,428 |
26,643 |
10,108,970 |
4,217,495 |
188,953 |
5,891,474 |
|
|
建物附属設備 |
4,880,630 |
1,269,101 |
150,876 |
5,998,856 |
4,300,481 |
99,701 |
1,698,374 |
|
|
構築物 |
146,814 |
- |
4,764 |
142,050 |
127,956 |
1,356 |
14,094 |
|
|
機械及び装置 |
232,179 |
- |
- |
232,179 |
217,207 |
2,963 |
14,972 |
|
|
車両運搬具 |
10,823 |
- |
2,352 |
8,471 |
6,789 |
895 |
1,681 |
|
|
工具、器具 |
1,795,439 |
343,606 |
656,221 (2,324) |
1,482,824 |
1,010,644 |
82,334 |
472,180 |
|
|
土地 |
2,972,803 [1,100,802] |
- |
424,687 (349,112) [△97,193] |
2,548,115 [1,197,995] |
- |
- |
2,548,115 |
|
|
建設仮勘定 |
58,472 |
2,586,060 |
2,604,852 |
39,679 |
- |
- |
39,679 |
|
|
有形固定資産計 |
19,493,348 [1,100,802] |
4,938,196 |
3,870,398 (351,437) [△97,193] |
20,561,147 [1,197,995] |
9,880,574 |
376,205 |
10,680,572 |
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権 |
43,917 |
- |
- |
43,917 |
- |
- |
43,917 |
|
|
ソフトウエア |
32,024 |
8,307 |
- |
40,332 |
24,383 |
6,116 |
15,948 |
|
|
その他 |
1,913 |
- |
- |
1,913 |
- |
- |
1,913 |
|
|
無形固定資産計 |
77,855 |
8,307 |
- |
86,163 |
24,383 |
6,116 |
61,780 |
|
|
長期前払費用 |
- |
7,359 |
4,497 |
2,862 |
- |
- |
2,862 |
|
（注）1. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 本館耐震改修第二期工事関係 739,428千円
建物附属設備 〃 1,230,882千円
工具、器具及び備品 〃 163,768千円
2. 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物附属設備 本館耐震改修第二期工事に伴う除却 131,301千円
工具、器具及び備品 〃 645,257千円
土地 横浜市へ土地譲渡 75,574千円
なお、当期減少額のうち（）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
3. 土地の[ ]内は土地の再評価に関する法律（平成10年法律第34号）により行った土地の再評価に係る土
地再評価差額金であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
- |
|
- |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
300,000 |
620,000 |
0.332 |
― |
|
1年以内に返済予定のリース債務 |
- |
- |
- |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
900,000 |
1,880,000 |
0.304 |
平成30年～平成33年 |
|
リース債務（1年以内に返済予定のものを除く。） |
- |
- |
- |
― |
|
その他有利子負債 |
- |
- |
- |
― |
|
合計 |
1,200,000 |
2,500,000 |
- |
― |
(注) １ 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下の
とおりであります。
|
区分 |
１年超２年以内 （千円） |
２年超３年以内 （千円） |
３年超４年以内 （千円） |
４年超５年以内 （千円） |
|
長期借入金 |
620,000 |
620,000 |
320,000 |
320,000 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
680 |
150 |
- |
680 |
150 |
|
ポイント引当金 |
2,797 |
1,315 |
1,106 |
- |
3,006 |
|
役員退職慰労引当金 |
157,287 |
24,776 |
7,550 |
27,769 |
146,744 |
(注) １ 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
２ 役員退職慰労引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、規程等の変更による減少額です。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(イ) 流動資産
① 現金及び預金
|
区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
39,884 |
|
預金 |
|
|
当座預金 |
429,446 |
|
普通預金 |
269 |
|
定期預金 |
150,000 |
|
小計 |
579,715 |
|
合計 |
619,599 |
② 売掛金
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
㈱ジェーシービー |
43,290 |
|
㈱東京クレジットサービス |
39,988 |
|
㈱クレディセゾン |
21,073 |
|
㈱ジェイティービー |
17,814 |
|
ユーシーカード㈱ |
7,281 |
|
その他 |
139,115 |
|
合計 |
268,564 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
|
当期首残高(千円) |
当期発生額(千円) |
当期回収額(千円) |
当期末残高(千円) |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||
|
259,833 |
4,843,323 |
4,834,592 |
268,564 |
94.7 |
19.9 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品
|
区分 |
金額(千円) |
|
食料品 |
19,250 |
|
酒飲料品 |
25,577 |
|
雑品 |
46,964 |
|
合計 |
91,792 |
(ロ)流動負債
買掛金
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
㈲ムサコレクション |
43,206 |
|
㈱高島屋 |
31,908 |
|
㈱熊魚庵たん熊北店 |
21,083 |
|
㈱村上音楽事務所 |
20,204 |
|
㈱フォトエクボ |
15,177 |
|
その他 |
270,444 |
|
合計 |
402,025 |
(ハ)固定負債
退職給付引当金
|
区分 |
金額(千円) |
|
退職給付債務 |
963,847 |
|
合計 |
963,847 |
(3) 【その他】
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高 |
(千円) |
1,186,435 |
2,682,665 |
3,288,736 |
4,484,558 |
|
税引前四半期（当期）純損失金額（△） |
(千円) |
△251,892 |
△159,742 |
△543,734 |
△1,097,749 |
|
四半期（当期）純損失金額（△） |
(千円) |
△173,098 |
△105,759 |
△372,853 |
△940,397 |
|
１株当たり四半期（当期）純損失金額（△） |
(円) |
△149.13 |
△91.12 |
△321.24 |
△810.22 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△） |
(円) |
△149.13 |
58.02 |
△230.13 |
△489.00 |