(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 平成27年12月１日 　至 平成28年５月31日)	当第２四半期累計期間 (自 平成28年12月１日 　至 平成29年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純損失（△）									△159,742	△144,622
	減価償却費									177,743	246,325
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									59,951	23,014
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△15,919	△15,749
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									100	△90
	受取利息及び受取配当金									△1,597	△1,610
	支払利息									2,522	4,131
	受取和解金									△49,257	-
	減損損失									204,661	-
	営業債権の増減額（△は増加）									10,269	△35,184
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△2,412	824
	未収還付消費税の増減額（△は増加）									-	241,776
	仕入債務の増減額（△は減少）									△30,491	△124,727
	未払費用の増減額（△は減少）									△8,574	6,396
	前受金の増減額（△は減少）									△74,544	△13,205
	未払金の増減額（△は減少）									△11,270	△59,199
	未払消費税の増減額（△は減少）									△161,799	86,241
	その他									△10,668	18,899
	小計									△71,027	233,221
	利息及び配当金の受取額									1,597	1,610
	利息の支払額									-	△1,500
	法人税等の支払額									△58,048	△5,516
	法人税等の還付額									-	21,998
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△127,479	249,813
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△40,160	△82,728
	有形固定資産の売却による収入									75,574	-
	無形固定資産の取得による支出									△9,218	-
	長期預り保証金の返還による支出									△7,000	-
	保険積立金の解約による収入									-	5,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー									19,195	△77,728
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									-	300,000
	自己株式の取得による支出									-	△241,822
	配当金の支払額									△28,706	△361
	その他									△339	△11
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△29,046	57,804
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△137,330	229,889
現金及び現金同等物の期首残高										2,339,281	619,599
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 2,201,950	※ 849,489