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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
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|
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建物 |
10,108,970 |
5,258 |
2,540,230 (2,540,230) |
7,573,998 |
4,421,734 |
204,239 |
3,152,264 |
|
|
建物附属設備 |
5,998,856 |
22,373 |
676,498 (676,498) |
5,344,730 |
4,453,167 |
152,685 |
891,563 |
|
|
構築物 |
142,050 |
- |
- |
142,050 |
129,268 |
1,311 |
12,782 |
|
|
機械及び装置 |
232,179 |
- |
- |
232,179 |
220,170 |
2,963 |
12,008 |
|
|
車両運搬具 |
8,471 |
- |
- |
8,471 |
7,671 |
881 |
799 |
|
|
工具、器具 |
1,482,824 |
20,190 |
168,117 (168,117) |
1,334,896 |
1,131,745 |
121,101 |
203,151 |
|
|
土地 |
2,548,115 [1,197,995] |
- |
-
|
2,548,115 [1,197,995] |
- |
- |
2,548,115 |
|
|
建設仮勘定 |
39,679 |
216 |
- |
39,895 |
- |
- |
39,895 |
|
|
有形固定資産計 |
20,561,147 [1,197,995] |
48,038 |
3,384,846 (3,384,846) |
17,224,338 [1,197,995] |
10,363,757 |
483,182 |
6,860,580 |
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権 |
43,917 |
- |
- |
43,917 |
- |
- |
43,917 |
|
|
ソフトウエア |
40,332 |
- |
- |
40,332 |
30,027 |
5,643 |
10,305 |
|
|
その他 |
1,913 |
- |
- |
1,913 |
- |
- |
1,913 |
|
|
無形固定資産計 |
86,163 |
- |
- |
86,163 |
30,027 |
5,643 |
56,136 |
|
|
長期前払費用 |
2,862 |
- |
2,453 |
408 |
- |
- |
408 |
|
（注）1. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 客室モックアップ工事 5,258千円
建物附属設備 〃 9,046千円
工具、器具及び備品 〃 5,351千円
2. 当期減少額のうち（）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
3. 土地の[ ]内は土地の再評価に関する法律（平成10年法律第34号）により行った土地の再評価に係る土
地再評価差額金であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
- |
300,000 |
0.500 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
620,000 |
620,000 |
0.332 |
― |
|
1年以内に返済予定のリース債務 |
- |
- |
- |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
1,880,000 |
1,260,000 |
0.290 |
平成31年～平成33年 |
|
リース債務（1年以内に返済予定のものを除く。） |
- |
- |
- |
― |
|
その他有利子負債 |
- |
- |
- |
― |
|
合計 |
2,500,000 |
2,180,000 |
- |
― |
(注) １ 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下の
とおりであります。
|
区分 |
１年超２年以内 （千円） |
２年超３年以内 （千円） |
３年超４年以内 （千円） |
４年超５年以内 （千円） |
|
長期借入金 |
620,000 |
320,000 |
320,000 |
- |
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
150 |
26 |
126 |
- |
50 |
|
ポイント引当金 |
3,006 |
2,308 |
1,560 |
- |
3,754 |
|
役員退職慰労引当金 |
146,744 |
9,061 |
15,600 |
4,680 |
135,525 |
(注) １ 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
２ 役員退職慰労引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、実際支給額との差額の戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(イ) 流動資産
① 現金及び預金
|
区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
50,136 |
|
預金 |
|
|
当座預金 |
541,363 |
|
普通預金 |
5,350 |
|
小計 |
546,713 |
|
合計 |
596,849 |
② 売掛金
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
㈱ジェーシービー |
54,233 |
|
㈱東京クレジットサービス |
34,018 |
|
㈱高島屋 |
17,645 |
|
三井住友トラストクラブ㈱ |
12,357 |
|
三菱ＵＦＪニコス㈱ |
8,642 |
|
その他 |
145,537 |
|
合計 |
272,434 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
|
当期首残高(千円) |
当期発生額(千円) |
当期回収額(千円) |
当期末残高(千円) |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||
|
268,564 |
5,452,724 |
5,448,854 |
272,434 |
95.2 |
18.1 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品
|
区分 |
金額(千円) |
|
食料品 |
19,213 |
|
酒飲料品 |
25,659 |
|
雑品 |
47,363 |
|
合計 |
92,236 |
(ロ)流動負債
買掛金
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
㈲ムサコレクション |
37,769 |
|
㈱高島屋 |
31,658 |
|
㈱熊魚庵たん熊北店 |
23,797 |
|
㈱村上音楽事務所 |
20,554 |
|
㈱フォトエクボ |
15,723 |
|
その他 |
242,930 |
|
合計 |
372,433 |
(ハ)固定負債
退職給付引当金
|
区分 |
金額(千円) |
|
退職給付債務 |
993,800 |
|
合計 |
993,800 |
(3) 【その他】
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(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高 |
(千円) |
1,200,872 |
2,499,413 |
3,634,473 |
5,048,819 |
|
税引前四半期（当期）純損失金額（△） |
(千円) |
△93,111 |
△144,622 |
△300,725 |
△3,754,650 |
|
四半期（当期）純損失金額（△） |
(千円) |
△67,095 |
△143,745 |
△273,665 |
△4,092,892 |
|
１株当たり四半期（当期）純損失金額（△） |
(円) |
△57.81 |
△126.52 |
△244.84 |
△3,684.72 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり四半期純損失金額(△） |
(円) |
△57.81 |
△68.58 |
△120.87 |
△3,522.11 |