(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 平成28年12月１日 　至 平成29年５月31日)	当第２四半期累計期間 (自 平成29年12月１日 　至 平成30年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純損失（△）									△144,622	△90,213
	減価償却費									246,325	143,607
	固定資産除却損									561	23,712
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									23,014	△34,345
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△15,749	△135,525
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△90	△10
	受取利息及び受取配当金									△1,610	△1,655
	支払利息									4,131	5,055
	営業債権の増減額（△は増加）									△35,184	30,951
	たな卸資産の増減額（△は増加）									824	△2,408
	未収還付消費税の増減額（△は増加）									241,776	△3,742
	仕入債務の増減額（△は減少）									△124,727	△83,349
	未払費用の増減額（△は減少）									6,396	△6,716
	前受金の増減額（△は減少）									△13,205	19,700
	未払金の増減額（△は減少）									△59,199	△97,907
	未払消費税の増減額（△は減少）									86,241	△162,036
	その他									18,337	14,439
	小計									233,221	△380,443
	利息及び配当金の受取額									1,610	1,655
	利息の支払額									△1,500	△5,078
	法人税等の支払額									△5,516	△36,442
	法人税等の還付額									21,998	-
	営業活動によるキャッシュ・フロー									249,813	△420,308
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△82,728	△618,038
	有形固定資産の売却による収入									-	1,402
	保険積立金の解約による収入									5,000	5,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△77,728	△611,636
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									300,000	185,000
	長期借入れによる収入									-	1,000,000
	自己株式の取得による支出									△241,822	△178
	配当金の支払額									△361	△31
	その他									△11	△1
	財務活動によるキャッシュ・フロー									57,804	1,184,787
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										229,889	152,842
現金及び現金同等物の期首残高										619,599	596,849
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 849,489	※ 749,692