⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
7,573,998
|
226,626
|
53,117
|
7,747,507
|
4,501,275
|
106,914
|
3,246,232
|
|
建物附属設備
|
5,344,730
|
354,039
|
-
|
5,698,770
|
4,562,787
|
109,620
|
1,135,982
|
|
構築物
|
142,050
|
-
|
-
|
142,050
|
130,504
|
1,235
|
11,546
|
|
機械及び装置
|
232,179
|
12,226
|
-
|
244,405
|
223,541
|
3,371
|
20,863
|
|
車両運搬具
|
8,471
|
-
|
5,280
|
3,190
|
3,190
|
220
|
0
|
|
工具、器具
及び備品
|
1,334,896
|
193,048
|
-
|
1,527,945
|
1,215,846
|
84,101
|
312,098
|
|
土地
|
2,548,115 [1,197,995]
|
-
|
-
|
2,548,115 [1,197,995]
|
-
|
-
|
2,548,115
|
|
建設仮勘定
|
39,895
|
3,542
|
15,948
|
27,488
|
-
|
-
|
27,488
|
|
有形固定資産計
|
17,224,338 [1,197,995]
|
789,483
|
74,347
|
17,939,474 [1,197,995]
|
10,637,146
|
305,463
|
7,302,328
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
43,917
|
-
|
-
|
43,917
|
-
|
-
|
43,917
|
|
ソフトウエア
|
40,332
|
-
|
-
|
40,332
|
34,889
|
4,861
|
5,443
|
|
その他
|
1,913
|
-
|
-
|
1,913
|
-
|
-
|
1,913
|
|
無形固定資産計
|
86,163
|
-
|
-
|
86,163
|
34,889
|
4,861
|
51,274
|
|
長期前払費用
|
408
|
-
|
408
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
（注）１ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 タワー館客室改装工事 219,874千円
建物附属設備 〃 307,563千円
工具、器具及び備品 〃 158,299千円
２ 土地の[ ]内は土地の再評価に関する法律（1998年法律第34号）により行った土地の再評価に係る土
地再評価差額金であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
300,000
|
685,000
|
0.557
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
620,000
|
620,000
|
0.332
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
-
|
-
|
-
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,260,000
|
1,640,000
|
0.396
|
2020年～2027年
|
リース債務（1年以内に返済予定のものを除く。）
|
-
|
-
|
-
|
―
|
その他有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
―
|
合計
|
2,180,000
|
2,945,000
|
-
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下の
とおりであります。
区分
|
１年超２年以内 （千円）
|
２年超３年以内 （千円）
|
３年超４年以内 （千円）
|
４年超５年以内 （千円）
|
長期借入金
|
445,000
|
445,000
|
125,000
|
125,000
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
50
|
50
|
-
|
50
|
50
|
ポイント引当金
|
3,754
|
2,837
|
1,844
|
-
|
4,748
|
役員退職慰労引当金
|
135,525
|
-
|
72,900
|
62,625
|
-
|
(注) １ 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
２ 役員退職慰労引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、役員退職慰労金制度の廃止によるものであり
ます。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
(イ) 流動資産
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
70,924
|
預金
|
|
当座預金
|
352,201
|
普通預金
|
1,142
|
小計
|
353,344
|
合計
|
424,268
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ジェーシービー
|
45,526
|
㈱東京クレジットサービス
|
35,984
|
㈱高島屋
|
19,329
|
三菱ＵＦＪニコス㈱
|
17,273
|
ユーシーカード㈱
|
10,402
|
その他
|
140,973
|
合計
|
269,490
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生額(千円)
(Ｂ)
|
当期回収額(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
272,434
|
5,527,071
|
5,530,015
|
269,490
|
95.4
|
17.9
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
食料品
|
21,965
|
酒飲料品
|
27,672
|
雑品
|
47,642
|
合計
|
97,280
|
(ロ)流動負債
買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱髙島屋
|
33,706
|
㈲ムサコレクション
|
30,430
|
㈱熊魚庵たん熊北店
|
23,736
|
㈱村上音楽事務所
|
21,701
|
下山畜産㈱
|
15,443
|
その他
|
242,362
|
合計
|
367,380
|
(ハ)固定負債
退職給付引当金
区分
|
金額(千円)
|
退職給付債務
|
839,224
|
合計
|
839,224
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,187,616
|
2,459,365
|
3,611,412
|
5,117,658
|
税引前四半期（当期）純損失金額（△）
|
(千円)
|
△35,503
|
△90,213
|
△205,320
|
△31,136
|
四半期（当期）純損失金額（△）
|
(千円)
|
△36,521
|
△92,248
|
△208,373
|
△35,206
|
１株当たり四半期（当期）純損失金額（△）
|
(円)
|
△32.82
|
△82.85
|
△186.09
|
△31.10
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額(△）
|
(円)
|
△32.82
|
△50.03
|
△102.81
|
147.58
|