(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 2017年12月１日 　至 2018年５月31日)	当第２四半期累計期間 (自 2018年12月１日 　至 2019年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純損失（△）									△90,213	△80,440
	減価償却費									143,607	166,024
	固定資産除却損									23,712	3,194
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△34,345	29,260
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△135,525	-
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△10	40
	受取利息及び受取配当金									△1,655	△1,711
	支払利息									5,055	6,204
	営業債権の増減額（△は増加）									30,951	△41,020
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△2,408	△7,238
	未収消費税等の増減額（△は増加）									△3,742	29,861
	仕入債務の増減額（△は減少）									△83,349	△55,163
	未払費用の増減額（△は減少）									△6,716	62,767
	前受金の増減額（△は減少）									19,700	30,814
	未払金の増減額（△は減少）									△97,907	△13,194
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△162,036	37,250
	その他									14,439	△16,634
	小計									△380,443	150,015
	利息及び配当金の受取額									1,655	1,711
	利息の支払額									△5,078	△1,627
	法人税等の支払額									△36,442	△182
	法人税等の還付額									-	15,956
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△420,308	165,873
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△618,038	△127,891
	有形固定資産の売却による収入									1,402	-
	保険積立金の解約による収入									5,000	-
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△611,636	△127,891
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									185,000	△135,000
	長期借入れによる収入									1,000,000	-
	自己株式の取得による支出									△178	△428
	配当金の支払額									△31	△21
	その他									△1	△219
	財務活動によるキャッシュ・フロー									1,184,787	△135,669
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										152,842	△97,687
現金及び現金同等物の期首残高										596,849	424,268
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 749,692	※ 326,580