⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
7,747,507
|
61,769
|
-
|
7,809,277
|
4,611,102
|
109,827
|
3,198,174
|
|
建物附属設備
|
5,698,770
|
117,548
|
92,622
|
5,723,696
|
4,589,888
|
119,724
|
1,133,807
|
|
構築物
|
142,050
|
-
|
-
|
142,050
|
131,317
|
813
|
10,732
|
|
機械及び装置
|
244,405
|
-
|
-
|
244,405
|
226,544
|
3,002
|
17,860
|
|
車両運搬具
|
3,190
|
-
|
-
|
3,190
|
3,190
|
-
|
0
|
|
工具、器具
及び備品
|
1,527,945
|
53,254
|
-
|
1,581,199
|
1,313,015
|
97,168
|
268,184
|
|
土地
|
2,548,115 [1,197,995]
|
5,500
|
-
|
2,553,615 [1,197,995]
|
-
|
-
|
2,553,615
|
|
建設仮勘定
|
27,488
|
13,344
|
14,380 (13,344)
|
26,452
|
-
|
-
|
26,452
|
|
有形固定資産計
|
17,939,474 [1,197,995]
|
251,416
|
107,003 (13,344)
|
18,083,887 [1,197,995]
|
10,875,059
|
330,536
|
7,208,827
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
43,917
|
-
|
-
|
43,917
|
-
|
-
|
43,917
|
|
ソフトウエア
|
40,332
|
835
|
120
|
41,047
|
38,012
|
3,243
|
3,034
|
|
その他
|
1,913
|
-
|
-
|
1,913
|
-
|
-
|
1,913
|
|
無形固定資産計
|
86,163
|
835
|
120
|
86,878
|
38,012
|
3,243
|
48,866
|
|
（注）１ 当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
２ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 タワー館車寄せ天井耐震補強工事 41,278千円
〃 ベーカリー工房新設関係 20,491千円
建物附属設備 〃 57,138千円
工具、器具及び備品 〃 19,831千円
３ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物附属設備 給排水、衛生、ガス設備 92,622千円
４ 土地の[ ]内は土地の再評価に関する法律（1998年法律第34号）により行った土地の再評価に係る土
地再評価差額金であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
685,000
|
900,000
|
0.570
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
620,000
|
445,000
|
0.317
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
-
|
-
|
-
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,640,000
|
1,195,000
|
0.426
|
2021年～2027年
|
リース債務（1年以内に返済予定のものを除く。）
|
-
|
-
|
-
|
―
|
その他有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
―
|
合計
|
2,945,000
|
2,540,000
|
-
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下の
とおりであります。
区分
|
１年超２年以内 （千円）
|
２年超３年以内 （千円）
|
３年超４年以内 （千円）
|
４年超５年以内 （千円）
|
長期借入金
|
445,000
|
125,000
|
125,000
|
125,000
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
50
|
90
|
50
|
-
|
90
|
ポイント引当金
|
4,748
|
2,885
|
2,180
|
-
|
5,453
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
(イ) 流動資産
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
79,198
|
預金
|
|
当座預金
|
301,427
|
普通預金
|
749
|
小計
|
302,176
|
合計
|
381,375
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ジェーシービー
|
66,345
|
㈱東京クレジットサービス
|
44,600
|
㈱髙島屋
|
20,408
|
㈱クレディセゾン
|
17,742
|
㈱ＪＴＢ
|
12,501
|
その他
|
163,338
|
合計
|
324,936
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生額(千円)
(Ｂ)
|
当期回収額(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
269,490
|
5,553,749
|
5,498,303
|
324,936
|
94.4
|
19.5
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
食料品
|
20,085
|
酒飲料品
|
28,901
|
雑品
|
55,523
|
合計
|
104,510
|
(ロ)流動負債
買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈲ムサコレクション
|
32,128
|
㈱髙島屋
|
31,282
|
㈱熊魚庵たん熊北店
|
20,804
|
㈱村上音楽事務所
|
19,539
|
㈱フォトエクボ
|
16,027
|
その他
|
239,674
|
合計
|
359,456
|
(ハ)固定負債
退職給付引当金
区分
|
金額(千円)
|
退職給付債務
|
865,282
|
合計
|
865,282
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,182,448
|
2,504,616
|
3,714,585
|
5,124,004
|
税引前四半期（当期）純損失（△）
|
(千円)
|
△71,254
|
△80,440
|
△147,659
|
△43,709
|
四半期（当期）純損失（△）
|
(千円)
|
△71,866
|
△80,042
|
△147,872
|
△44,534
|
１株当たり四半期（当期）純損失（△）
|
(円)
|
△61.25
|
△68.15
|
△125.85
|
△37.89
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失(△）
|
(円)
|
△61.25
|
△6.96
|
△57.67
|
87.87
|