(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2018年12月１日
至 2019年５月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2019年12月１日
至 2020年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）
△80,440
△745,801
減価償却費
166,024
134,898
固定資産除却損
3,194
-
減損損失
200,748
投資有価証券評価損益（△は益）
41,811
臨時休業による損失
105,255
退職給付引当金の増減額（△は減少）
29,260
14,165
貸倒引当金の増減額（△は減少）
40
△90
受取利息及び受取配当金
△1,711
△1,710
支払利息
6,204
6,626
受取保険金
△36,555
営業債権の増減額（△は増加）
△41,020
305,062
たな卸資産の増減額（△は増加）
△7,238
△3,755
未収消費税等の増減額（△は増加）
29,861
△8,039
仕入債務の増減額（△は減少）
△55,163
△331,729
未払費用の増減額（△は減少）
62,767
△166,390
前受金の増減額（△は減少）
30,814
△81,374
未払金の増減額（△は減少）
△13,194
23,354
未払消費税等の増減額（△は減少）
37,250
△70,649
その他
△16,634
△19,057
小計
150,015
△633,230
利息及び配当金の受取額
1,711
1,710
利息の支払額
△1,627
△3,668
保険金の受取額
36,555
臨時休業による損失の支払額
△44,933
法人税等の支払額
△182
△2,447
法人税等の還付額
15,956
165,873
△646,013
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△127,891
△65,314
無形固定資産の取得による支出
△12,232
△77,546
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△135,000
750,000
自己株式の取得による支出
△428
配当金の支払額
△21
△219
△1,599
△135,669
748,400
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△97,687
24,839
現金及び現金同等物の期首残高
424,268
381,375
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 326,580
※ 406,215