(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年12月１日
至 2022年５月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2022年12月１日
至 2023年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
△85,881
113,669
減価償却費
140,982
149,647
固定資産除却損
2,295
514
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△205
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△20,489
14,947
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△20
△30
受取利息及び受取配当金
△1,937
△2,037
支払利息
11,623
15,434
雇用調整助成金
△28
補償金収入
受取協力金
△66,109
受取保険金
△2,987
営業債権の増減額（△は増加）
△55,491
△20,905
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,965
△3,761
未収還付法人税等の増減額（△は増加）
5,963
仕入債務の増減額（△は減少）
△15,164
△28,958
未払費用の増減額（△は減少）
28,993
35,355
契約負債の増減額（△は減少）
△5,119
△16,182
未払金の増減額（△は減少）
△23,999
△132,533
未払消費税等の増減額（△は減少）
9,598
32,399
その他
△30,920
△2,847
小計
△115,677
154,505
利息及び配当金の受取額
1,937
2,037
利息の支払額
△9,803
△14,705
雇用調整助成金の受取額
6,638
補償金収入の受取額
20
受取協力金の受取額
29,560
4,119
保険金の受取額
2,987
法人税等の支払額
△2,447
△86,784
143,509
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△58,809
△142,885
無形固定資産の取得による支出
△5,250
投資有価証券の売却による収入
22,757
△125,378
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△48,000
△60,000
△1,652
△49,652
△61,652
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△195,246
△43,521
現金及び現金同等物の期首残高
2,719,631
2,203,609
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,524,385
※ 2,160,088