(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年12月1日
至 2024年5月31日)
当中間会計期間
(自 2024年12月1日
至 2025年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
325,338
303,064
減価償却費
142,272
159,717
固定資産売却益
△100,101
-
固定資産除却損
2,017
352
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△7,404
11,481
受取利息及び受取配当金
△1,658
△3,202
支払利息
11,027
21,470
補助金収入
△4,574
△1,348
受取保険金
△3,793
利子補給金
△1,053
△443
営業債権の増減額(△は増加)
△23,874
△25,614
棚卸資産の増減額(△は増加)
△5,336
3,121
仕入債務の増減額(△は減少)
△46,975
△40,213
未払費用の増減額(△は減少)
△11,616
△5,440
契約負債の増減額(△は減少)
△13,780
△39,664
未払金の増減額(△は減少)
△39,578
△48,430
未払消費税等の増減額(△は減少)
△113,564
73,502
その他
2,795
△39,831
小計
110,140
368,523
利息及び配当金の受取額
1,658
3,206
利息の支払額
△8,889
△19,791
補助金の受取額
4,574
1,348
保険金の受取額
3,793
利子補給金の受取額
1,053
443
法人税等の支払額
△2,447
109,883
351,282
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△760,877
△180,693
有形固定資産の売却による収入
310,000
無形固定資産の取得による支出
△10,188
△450,877
△190,881
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△60,000
△75,024
自己株式の取得による支出
△364
△174
配当金の支払額
△29,025
△29,070
△1,654
△277
△91,044
△104,546
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△432,038
55,854
現金及び現金同等物の期首残高
2,422,572
2,475,492
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,990,534
※ 2,531,346