(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年12月1日

 至 2024年5月31日)

当中間会計期間

(自 2024年12月1日

 至 2025年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

325,338

303,064

 

減価償却費

142,272

159,717

 

固定資産売却益

100,101

-

 

固定資産除却損

2,017

352

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

7,404

11,481

 

受取利息及び受取配当金

1,658

3,202

 

支払利息

11,027

21,470

 

補助金収入

4,574

1,348

 

受取保険金

3,793

-

 

利子補給金

1,053

443

 

営業債権の増減額(△は増加)

23,874

25,614

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

5,336

3,121

 

仕入債務の増減額(△は減少)

46,975

40,213

 

未払費用の増減額(△は減少)

11,616

5,440

 

契約負債の増減額(△は減少)

13,780

39,664

 

未払金の増減額(△は減少)

39,578

48,430

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

113,564

73,502

 

その他

2,795

39,831

 

小計

110,140

368,523

 

利息及び配当金の受取額

1,658

3,206

 

利息の支払額

8,889

19,791

 

補助金の受取額

4,574

1,348

 

保険金の受取額

3,793

-

 

利子補給金の受取額

1,053

443

 

法人税等の支払額

2,447

2,447

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

109,883

351,282

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

760,877

180,693

 

有形固定資産の売却による収入

310,000

-

 

無形固定資産の取得による支出

-

10,188

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

450,877

190,881

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

60,000

75,024

 

自己株式の取得による支出

364

174

 

配当金の支払額

29,025

29,070

 

その他

1,654

277

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

91,044

104,546

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

432,038

55,854

現金及び現金同等物の期首残高

2,422,572

2,475,492

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,990,534

 2,531,346