⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
7,690,756
|
-
|
-
|
7,690,756
|
4,824,815
|
105,518
|
2,865,941
|
|
建物附属設備
|
5,678,841
|
17,414
|
-
|
5,696,255
|
4,814,353
|
109,699
|
881,901
|
|
構築物
|
142,050
|
-
|
-
|
142,050
|
132,939
|
807
|
9,111
|
|
機械及び装置
|
244,405
|
-
|
-
|
244,405
|
232,549
|
3,002
|
11,855
|
|
車両運搬具
|
3,365
|
-
|
-
|
3,365
|
3,357
|
87
|
7
|
|
工具、器具
及び備品
|
1,579,761
|
7,701
|
-
|
1,587,462
|
1,468,855
|
73,669
|
118,606
|
|
土地
|
2,523,845 [1,197,995]
|
-
|
1,773,430 [1,485,234]
|
750,415 [△287,239]
|
-
|
-
|
750,415
|
|
有形固定資産計
|
17,863,026 [1,197,995]
|
25,115
|
1,773,430 [1,485,234]
|
16,114,711 [△287,239]
|
11,476,871
|
292,785
|
4,637,839
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
43,917
|
-
|
-
|
43,917
|
-
|
-
|
43,917
|
|
ソフトウエア
|
44,097
|
6,158
|
660
|
49,595
|
35,486
|
3,230
|
14,108
|
|
その他
|
1,517
|
-
|
-
|
1,517
|
-
|
-
|
1,517
|
|
無形固定資産計
|
89,532
|
6,158
|
660
|
95,031
|
35,486
|
3,230
|
59,544
|
|
（注）１ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物附属設備 ペリー来航の間天井間接照明ＬＥＤ更新 14,635千円
ソフトウェア 勤怠システム 6,001千円
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
土地 ホテルタワー館底地の売却 1,710,000千円
３ 土地の[ ]内は土地の再評価に関する法律（1998年法律第34号）により行った土地の再評価に係る土
地再評価差額金であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
2,050,000
|
850,000
|
0.681
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
445,000
|
221,000
|
0.650
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
-
|
-
|
-
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,050,000
|
1,733,000
|
0.910
|
2023年～2035年
|
リース債務（1年以内に返済予定のものを除く。）
|
-
|
-
|
-
|
―
|
その他有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
―
|
合計
|
3,545,000
|
2,804,000
|
-
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下の
とおりであります。
区分
|
１年超２年以内 （千円）
|
２年超３年以内 （千円）
|
３年超４年以内 （千円）
|
４年超５年以内 （千円）
|
長期借入金
|
245,000
|
245,000
|
245,000
|
169,000
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
50
|
50
|
-
|
50
|
50
|
ポイント引当金
|
5,527
|
2,209
|
4,235
|
-
|
3,501
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
(イ) 流動資産
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
58,082
|
預金
|
|
当座預金
|
657,640
|
普通預金
|
3,908
|
定期預金
|
2,000,000
|
小計
|
2,661,548
|
合計
|
2,719,631
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ジェーシービー
|
52,815
|
株式会社東京クレジットサービス
|
38,827
|
三菱ＵＦＪニコス株式会社
|
20,941
|
株式会社髙島屋
|
15,019
|
株式会社一休
|
11,359
|
その他
|
103,327
|
合計
|
242,292
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生額(千円)
(Ｂ)
|
当期回収額(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
273,558
|
3,515,238
|
3,546,504
|
242,292
|
93.6
|
26.8
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
食料品
|
18,476
|
酒飲料品
|
27,626
|
雑品
|
50,249
|
合計
|
96,352
|
(ロ)流動負債
買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
有限会社ムサコレクション
|
27,967
|
株式会社熊魚庵たん熊北店
|
19,019
|
株式会社ユミカツラインターナショナル
|
17,326
|
株式会社村上音楽事務所
|
16,844
|
株式会社髙島屋
|
16,524
|
その他
|
192,273
|
合計
|
289,956
|
(ハ)固定負債
退職給付引当金
区分
|
金額(千円)
|
退職給付債務
|
889,102
|
合計
|
889,102
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
696,155
|
1,498,784
|
2,192,889
|
3,195,670
|
税引前当期純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
(千円)
|
△245,011
|
△360,835
|
△556,665
|
867,948
|
当期純利益又は四半期純損失（△）
|
(千円)
|
△245,622
|
△362,058
|
△558,501
|
1,319,982
|
１株当たり当期純利益又は１株当たり四半期純損失（△）
|
(円)
|
△208.35
|
△306.87
|
△473.22
|
1,118.22
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失(△）
|
(円)
|
△208.35
|
△98.63
|
△166.32
|
1,590.44
|