⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
7,690,756
|
-
|
-
|
7,690,756
|
4,930,289
|
105,474
|
2,760,466
|
|
建物附属設備
|
5,696,255
|
150,426
|
-
|
5,846,681
|
4,924,022
|
109,668
|
922,659
|
|
構築物
|
142,050
|
-
|
-
|
142,050
|
133,724
|
784
|
8,326
|
|
機械及び装置
|
244,405
|
-
|
-
|
244,405
|
235,552
|
3,002
|
8,853
|
|
車両運搬具
|
3,365
|
-
|
-
|
3,365
|
3,365
|
7
|
0
|
|
工具、器具
及び備品
|
1,587,462
|
149,027
|
13,560
|
1,722,929
|
1,515,830
|
60,534
|
207,099
|
|
土地
|
750,415 [△287,239]
|
-
|
-
|
750,415 [△287,239]
|
-
|
-
|
750,415
|
|
建設仮勘定
|
-
|
42,744
|
-
|
42,744
|
-
|
-
|
42,744
|
|
有形固定資産計
|
16,114,711 [△287,239]
|
342,197
|
13,560
|
16,443,348 [△287,239]
|
11,742,783
|
279,472
|
4,700,565
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
43,917
|
-
|
-
|
43,917
|
-
|
-
|
43,917
|
|
ソフトウエア
|
49,595
|
5,250
|
-
|
54,845
|
39,543
|
4,056
|
15,302
|
|
その他
|
1,517
|
-
|
-
|
1,517
|
-
|
-
|
1,517
|
|
無形固定資産計
|
95,031
|
5,250
|
-
|
100,281
|
39,543
|
4,056
|
60,738
|
|
（注）１ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品 タワー館15F-16F改装工事関係 71,566千円
建物附属設備 〃 51,800千円
工具、器具及び備品 Wi-Fi設備更新 51,600千円
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品 宴会場カーテン 9,535千円
３ 土地の[ ]内は土地の再評価に関する法律（1998年法律第34号）により行った土地の再評価に係る土
地再評価差額金であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
850,000
|
850,000
|
0.710
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
221,000
|
245,000
|
0.737
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
-
|
-
|
-
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,733,000
|
1,488,000
|
0.939
|
2024年～2035年
|
リース債務（1年以内に返済予定のものを除く。）
|
-
|
-
|
-
|
―
|
その他有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
―
|
合計
|
2,804,000
|
2,583,000
|
-
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下の
とおりであります。
区分
|
１年超２年以内 （千円）
|
２年超３年以内 （千円）
|
３年超４年以内 （千円）
|
４年超５年以内 （千円）
|
長期借入金
|
245,000
|
245,000
|
169,000
|
149,000
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
50
|
-
|
-
|
20
|
30
|
(注) １ 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
２ ポイント引当金は、収益認識会計基準等の適用に伴い、当事業年度より「契約負債」に含めて表示しております。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
(イ) 流動資産
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
49,567
|
預金
|
|
当座預金
|
451,884
|
普通預金
|
2,126
|
定期預金
|
1,700,031
|
小計
|
2,154,041
|
合計
|
2,203,609
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ジェーシービー
|
70,257
|
株式会社東京クレジットサービス
|
52,889
|
株式会社一休
|
25,467
|
株式会社髙島屋
|
16,304
|
株式会社JＴＢ
|
15,607
|
その他
|
164,486
|
合計
|
345,011
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生額(千円)
(Ｂ)
|
当期回収額(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
242,292
|
4,710,156
|
4,607,437
|
345,011
|
93.0
|
22.8
|
③ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
食料品
|
22,828
|
酒飲料品
|
26,594
|
雑品
|
55,689
|
合計
|
105,111
|
(ロ)流動負債
買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
有限会社ムサコレクション
|
30,840
|
株式会社熊魚庵たん熊北店
|
21,274
|
株式会社村上音楽事務所
|
18,287
|
株式会社髙島屋
|
16,400
|
株式会社フォトエクボ
|
13,240
|
その他
|
217,259
|
合計
|
317,303
|
(ハ)固定負債
退職給付引当金
区分
|
金額(千円)
|
退職給付債務
|
863,127
|
合計
|
863,127
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
954,031
|
2,033,457
|
3,009,490
|
4,281,960
|
税引前四半期（当期）純損失（△）
|
(千円)
|
△79,252
|
△85,881
|
△240,196
|
△346,754
|
四半期（当期）純損失（△）
|
(千円)
|
△79,863
|
△87,105
|
△242,032
|
△349,201
|
１株当たり四半期（当期）純損失（△）
|
(円)
|
△67.62
|
△73.75
|
△204.92
|
△295.66
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純損失(△）
|
(円)
|
△67.62
|
△6.13
|
△131.17
|
△90.74
|