(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第1四半期連結累計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年5月31日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

18,695

23,362

 

減価償却費

2,429

3,020

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

7

18

 

受取利息及び受取配当金

226

84

 

支払利息

1

13

 

持分法による投資損益(△は益)

78

1,644

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

4,948

6,181

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,752

442

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,402

4,901

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

496

356

 

その他

4,848

5,883

 

小計

20,860

35,014

 

利息及び配当金の受取額

345

85

 

利息の支払額

7

15

 

法人税等の支払額

10,512

11,339

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,685

23,745

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

14,199

 

有価証券の売却による収入

12,800

22,610

 

有形固定資産の取得による支出

7,434

19,915

 

有形固定資産の売却による収入

0

33

 

投資有価証券の取得による支出

1,001

1

 

子会社株式の取得による支出

6,544

 

貸付けによる支出

0

220

 

貸付金の回収による収入

1

0

 

金銭の信託の取得による支出

300

 

その他

2,248

1,367

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

12,082

5,705

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

20,000

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

5

2

 

長期借入金の返済による支出

12

512

 

自己株式の取得による支出

1

20,054

 

配当金の支払額

6,822

11,029

 

非支配株主への配当金の支払額

199

275

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

1

0

 

リース債務の返済による支出

68

4

 

その他

9

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,100

11,879

現金及び現金同等物に係る換算差額

175

280

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

8,321

6,441

現金及び現金同等物の期首残高

112,121

82,424

現金及び現金同等物の四半期末残高

 103,800

 88,865