(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年5月31日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
18,695
23,362
減価償却費
2,429
3,020
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△7
△18
受取利息及び受取配当金
△226
△84
支払利息
1
13
持分法による投資損益(△は益)
△78
1,644
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△4,948
6,181
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,752
△442
仕入債務の増減額(△は減少)
1,402
△4,901
未払消費税等の増減額(△は減少)
496
356
その他
4,848
5,883
小計
20,860
35,014
利息及び配当金の受取額
345
85
利息の支払額
△15
法人税等の支払額
△10,512
△11,339
10,685
23,745
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△14,199
―
有価証券の売却による収入
12,800
22,610
有形固定資産の取得による支出
△7,434
△19,915
有形固定資産の売却による収入
0
33
投資有価証券の取得による支出
△1,001
△1
子会社株式の取得による支出
△6,544
貸付けによる支出
△0
△220
貸付金の回収による収入
金銭の信託の取得による支出
△300
△2,248
△1,367
△12,082
△5,705
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
20,000
短期借入金の純増減額(△は減少)
△5
△2
長期借入金の返済による支出
△12
△512
自己株式の取得による支出
△20,054
配当金の支払額
△6,822
△11,029
非支配株主への配当金の支払額
△199
△275
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
リース債務の返済による支出
△68
△4
9
△7,100
△11,879
現金及び現金同等物に係る換算差額
175
280
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△8,321
6,441
現金及び現金同等物の期首残高
112,121
82,424
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 103,800
※ 88,865