(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
32,773
39,642
減価償却費
4,931
6,184
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1
26
受取利息及び受取配当金
△1,505
△1,279
支払利息
3
38
持分法による投資損益(△は益)
△163
2,623
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△1,980
△3,760
棚卸資産の増減額(△は増加)
△3,629
830
仕入債務の増減額(△は減少)
1,722
△6,232
未払消費税等の増減額(△は減少)
297
△82
その他
5,691
5,145
小計
38,139
43,138
利息及び配当金の受取額
1,635
1,324
利息の支払額
△8
△40
法人税等の支払額
△10,689
△11,225
29,077
33,196
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△30,396
△13,992
有価証券の売却による収入
31,100
32,010
有形固定資産の取得による支出
△10,407
△21,727
有形固定資産の売却による収入
1
54
投資有価証券の取得による支出
△13,599
△4,073
子会社株式の取得による支出
―
△12,242
貸付けによる支出
△728
貸付金の回収による収入
4
2
金銭の信託の取得による支出
△2,300
△300
金銭の信託の解約による収入
3,300
△2,278
△5,904
△27,876
△23,603
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
20,000
短期借入金の純増減額(△は減少)
△9
△14
長期借入金の返済による支出
△31
△929
自己株式の取得による支出
△4
△20,057
配当金の支払額
△6,988
△11,257
非支配株主への配当金の支払額
△296
△318
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△0
リース債務の返済による支出
△72
9
△7,398
△12,586
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,599
172
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△4,597
△2,820
現金及び現金同等物の期首残高
112,121
82,424
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 107,524
※ 79,604