(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

32,773

39,642

 

減価償却費

4,931

6,184

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

26

 

受取利息及び受取配当金

1,505

1,279

 

支払利息

3

38

 

持分法による投資損益(△は益)

163

2,623

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

1,980

3,760

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,629

830

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,722

6,232

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

297

82

 

その他

5,691

5,145

 

小計

38,139

43,138

 

利息及び配当金の受取額

1,635

1,324

 

利息の支払額

8

40

 

法人税等の支払額

10,689

11,225

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,077

33,196

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

30,396

13,992

 

有価証券の売却による収入

31,100

32,010

 

有形固定資産の取得による支出

10,407

21,727

 

有形固定資産の売却による収入

1

54

 

投資有価証券の取得による支出

13,599

4,073

 

子会社株式の取得による支出

12,242

 

貸付けによる支出

1

728

 

貸付金の回収による収入

4

2

 

金銭の信託の取得による支出

2,300

300

 

金銭の信託の解約による収入

3,300

 

その他

2,278

5,904

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

27,876

23,603

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

20,000

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

9

14

 

長期借入金の返済による支出

31

929

 

自己株式の取得による支出

4

20,057

 

配当金の支払額

6,988

11,257

 

非支配株主への配当金の支払額

296

318

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

4

0

 

リース債務の返済による支出

72

8

 

その他

9

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,398

12,586

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,599

172

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,597

2,820

現金及び現金同等物の期首残高

112,121

82,424

現金及び現金同等物の中間期末残高

 107,524

 79,604