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(単位：百万円) |
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前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前四半期純利益 |
11,120 |
10,671 | ||||||||
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減価償却費 |
1,585 |
1,535 | ||||||||
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減損損失 |
- |
56 | ||||||||
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貸倒引当金の増減額（△は減少） |
△19 |
△27 | ||||||||
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
60 |
356 | ||||||||
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|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加） |
△156 |
△238 | ||||||||
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|
賞与引当金の増減額（△は減少） |
12 |
22 | ||||||||
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|
受取利息及び受取配当金 |
△460 |
△424 | ||||||||
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|
支払利息 |
143 |
117 | ||||||||
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持分法による投資損益（△は益） |
△982 |
△918 | ||||||||
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投資有価証券売却損益（△は益） |
- |
△260 | ||||||||
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|
抱合せ株式消滅差損益（△は益） |
- |
△234 | ||||||||
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|
売上債権の増減額（△は増加） |
1,434 |
△1,004 | ||||||||
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|
仕入債務の増減額（△は減少） |
1,171 |
290 | ||||||||
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|
たな卸資産の増減額（△は増加） |
△2,568 |
△911 | ||||||||
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|
預り保証金の増減額（△は減少） |
△143 |
△27 | ||||||||
|
|
その他 |
874 |
1,477 | ||||||||
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|
小計 |
12,071 |
10,480 | ||||||||
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|
利息及び配当金の受取額 |
731 |
778 | ||||||||
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|
利息の支払額 |
△144 |
△120 | ||||||||
|
|
法人税等の支払額 |
△1,912 |
△3,382 | ||||||||
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
10,745 |
7,755 | ||||||||
|
|
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|
|
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|
(単位：百万円) |
|
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|
|
|
|
|
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|
前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
|
定期預金の預入による支出 |
△5,868 |
△2,559 | ||||||||
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|
定期預金の払戻による収入 |
4,065 |
3,856 | ||||||||
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
△352 |
△2,477 | ||||||||
|
|
無形固定資産の取得による支出 |
△301 |
△92 | ||||||||
|
|
投資有価証券の取得による支出 |
△532 |
△252 | ||||||||
|
|
投資有価証券の売却による収入 |
- |
284 | ||||||||
|
|
投資有価証券の償還による収入 |
- |
290 | ||||||||
|
|
貸付けによる支出 |
△105 |
△76 | ||||||||
|
|
貸付金の回収による収入 |
99 |
109 | ||||||||
|
|
差入保証金の増減額（△は増加） |
45 |
△284 | ||||||||
|
|
その他 |
256 |
△254 | ||||||||
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|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△2,694 |
△1,456 | ||||||||
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| |||||||||
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|
短期借入金の純増減額（△は減少） |
225 |
225 | ||||||||
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|
長期借入れによる収入 |
1,000 |
500 | ||||||||
|
|
長期借入金の返済による支出 |
△3,232 |
△2,262 | ||||||||
|
|
リース債務の返済による支出 |
△196 |
△135 | ||||||||
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|
配当金の支払額 |
△515 |
△515 | ||||||||
|
|
非支配株主への配当金の支払額 |
△376 |
△776 | ||||||||
|
|
その他 |
△3 |
△2 | ||||||||
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|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
△3,099 |
△2,968 | ||||||||
|
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
△2 |
△607 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
4,949 |
2,723 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
24,842 |
31,927 | |||||||||
|
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 |
- |
145 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
※１ 29,792 |
※１ 34,796 | |||||||||