(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
11,956
15,821
減価償却費
1,663
1,805
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△204
1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
73
59
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
61
49
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△220
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
-
8
賞与引当金の増減額（△は減少）
40
39
受取利息及び受取配当金
△640
△686
支払利息
47
42
持分法による投資損益（△は益）
△736
△1,007
投資有価証券評価損益（△は益）
22
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
固定資産売却損益（△は益）
△613
災害による損失
196
関係会社支援損
120
売上債権の増減額（△は増加）
△1,934
△846
仕入債務の増減額（△は減少）
125
1,382
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,321
△1,469
預り保証金の増減額（△は減少）
△64
△53
その他
2,626
1,376
小計
12,059
15,712
利息及び配当金の受取額
1,175
1,225
利息の支払額
△50
△43
法人税等の支払額
△2,792
△4,832
災害損失の支払額
△26
関係会社支援による支出
△120
10,244
12,061
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,646
△5,247
定期預金の払戻による収入
4,011
4,781
有形固定資産の取得による支出
△897
△2,344
無形固定資産の取得による支出
△100
△168
有形固定資産の売却による収入
973
投資有価証券の取得による支出
△170
△629
投資有価証券の売却による収入
0
貸付けによる支出
△15
△118
貸付金の回収による収入
89
65
差入保証金の増減額（△は増加）
106
△1
85
△137
△1,537
△2,827
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
200
160
長期借入れによる収入
800
長期借入金の返済による支出
△2,975
△1,125
リース債務の返済による支出
△188
△275
配当金の支払額
△515
非支配株主への配当金の支払額
△1,161
△1,662
△29
△155
△3,871
△3,575
現金及び現金同等物に係る換算差額
△203
△241
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,633
5,416
現金及び現金同等物の期首残高
41,752
49,739
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 46,385
※１ 55,156