（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日 　至　2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	12,364	22,229
減価償却費	1,738	1,640
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1	0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	82	137
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△17	△24
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△338	△535
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	18	55
賞与引当金の増減額（△は減少）	55	194
受取利息及び受取配当金	△487	△1,248
支払利息	35	59
支払手数料	42	39
災害による損失	1	9
助成金収入	△388	△433
雇用調整助成金	△24	－
持分法による投資損益（△は益）	△987	△1,021
投資有価証券評価損益（△は益）	103	－
固定資産売却損益（△は益）	△718	－
売上債権の増減額（△は増加）	△704	△10,928
仕入債務の増減額（△は減少）	2,407	7,238
棚卸資産の増減額（△は増加）	△3,704	△1,086
預り保証金の増減額（△は減少）	△118	△35
その他	391	459
小計	9,749	16,749
利息及び配当金の受取額	902	1,871
利息の支払額	△33	△54
助成金の受取額	428	433
法人税等の支払額	△3,212	△2,899
災害による損失の支払額	－	△7
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,835	16,093

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日 　至　2022年９月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△12,843	△6,116
定期預金の払戻による収入	2,036	4,272
有形固定資産の取得による支出	△459	△3,548
無形固定資産の取得による支出	△142	△320
有形固定資産の売却による収入	3,998	－
投資有価証券の取得による支出	△42	△91
投資有価証券の売却による収入	－	41
投資有価証券の償還による収入	250	80
貸付けによる支出	△12	△185
貸付金の回収による収入	172	223
差入保証金の増減額（△は増加）	△71	22
その他	△0	△223
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,114	△5,845
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△8,820	△6,780
長期借入れによる収入	4,000	8,500
長期借入金の返済による支出	△1,989	△2,013
リース債務の返済による支出	△180	△50
配当金の支払額	△386	△386
非支配株主への配当金の支払額	△1,613	△2,176
その他	△47	△729
財務活動によるキャッシュ・フロー	△9,036	△3,637
現金及び現金同等物に係る換算差額	△13	2,048
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△8,330	8,659
現金及び現金同等物の期首残高	63,364	57,390
現金及び現金同等物の四半期末残高	55,034	66,049