④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	5,705,622	569,759	319,223 [5,732]	5,956,158	2,172,977	160,892	3,783,181
構築物	77,393	－	1,469	75,924	16,730	5,307	59,194
機械及び装置	250,776	3,512	4,465	249,823	190,532	7,749	59,291
工具、器具及び備品	329,235	45,184	71,309 [3,268]	303,110	225,175	23,233	77,935
土地	8,659,201 (2,588,627)	966,190	－	9,625,392 (2,588,627)	－	－	9,625,392
リース資産	132,291	－	－	132,291	56,298	13,945	75,992
建設仮勘定	21,384	－	21,384	－	－	－	－
有形固定資産計	15,175,904	1,584,647	417,851 [9,001]	16,342,700	2,661,713	211,128	13,680,986
無形固定資産
借地権	34,237	－	－	34,237	－	－	34,237
ソフトウエア	51,722	6,143	8,195	49,669	21,420	9,691	28,249
リース資産	2,851	－	－	2,851	2,110	570	741
電話加入権	2,503	－	－	2,503	－	－	2,503
無形固定資産計	91,315	6,143	8,195	89,262	23,531	10,261	65,731
長期前払費用	20,223	1,648	6,648	15,223	－	－	15,223

(注)１．当期減少額のうち[　]は内書きで減損損失の計上額であります。主なものは以下のものであります。

建物 東京都調布市 中古衣料品の販売店舗 3,977千円

２．土地の当期首残高及び当期末残高の（　）は内書きで、「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）による再評価差額であります。

３．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

土地	東京都新宿区	オフィスビルの取得	966,190千円
建物	東京都新宿区	同上	438,332千円

４．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物	東京都豊島区	レジャーホテルの除却	161,486千円
建物	東京都新宿区	賃貸オフィスビルの設備改修に伴う一部除却	106,715千円

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	2,149,990	2,278,298	－	2,149,990	2,278,298
賞与引当金	81,161	83,086	81,161	－	83,086
役員退職慰労引当金	3,825	－	3,825	－	－

（注）貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替によるものであります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。