第４【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２　監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成30年７月１日から平成30年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成30年４月１日から平成30年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任大有監査法人により四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成30年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (平成30年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,755,397	2,820,379
受取手形及び売掛金	661,996	683,552
商品	83,909	120,451
販売用不動産	1,438,030	1,802,388
貯蔵品	24,303	21,069
買取債権	1,699,031	－
その他	497,330	821,289
貸倒引当金	△524,192	△4,485
流動資産合計	6,635,807	6,264,645
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	5,019,911	5,052,848
機械装置及び運搬具（純額）	51,677	47,473
工具、器具及び備品（純額）	312,766	320,319
土地	9,977,189	9,977,189
リース資産（純額）	83,755	91,033
建設仮勘定	45,305	－
有形固定資産合計	15,490,606	15,488,864
無形固定資産
借地権	34,237	34,237
ソフトウエア	37,413	53,061
その他	3,776	3,776
無形固定資産合計	75,428	91,076
投資その他の資産
投資有価証券	2,057,001	2,165,212
長期貸付金	435	150,030
差入保証金	475,948	415,102
繰延税金資産	179,974	173,963
その他	218,804	212,294
貸倒引当金	△125,702	△116,124
投資その他の資産合計	2,806,461	3,000,478
固定資産合計	18,372,496	18,580,419
資産合計	25,008,303	24,845,064

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成30年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (平成30年９月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,087,522	981,555
短期借入金	120,000	140,000
1年内償還予定の社債	180,000	－
1年内返済予定の長期借入金	2,157,218	2,145,258
リース債務	26,531	29,375
未払金	375,745	426,473
未払法人税等	42,848	45,468
前受金	105,830	160,047
賞与引当金	171,074	180,910
資産除去債務	－	20,473
その他	423,086	409,011
流動負債合計	4,689,856	4,538,574
固定負債
社債	200,000	380,000
長期借入金	1,787,104	1,709,786
リース債務	75,359	77,740
長期未払金	1,500	1,500
長期預り保証金	1,979,310	1,983,242
繰延税金負債	582,014	616,154
再評価に係る繰延税金負債	850,717	850,717
退職給付に係る負債	843,523	865,214
資産除去債務	116,858	121,494
固定負債合計	6,436,387	6,605,850
負債合計	11,126,243	11,144,425
純資産の部
株主資本
資本金	4,552,640	4,552,640
資本剰余金	3,737,647	3,737,647
利益剰余金	4,031,495	3,818,287
自己株式	△469,599	△513,147
株主資本合計	11,852,183	11,595,428
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	291,965	367,299
土地再評価差額金	1,737,910	1,737,910
その他の包括利益累計額合計	2,029,876	2,105,210
純資産合計	13,882,060	13,700,638
負債純資産合計	25,008,303	24,845,064

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成30年４月１日 　至　平成30年９月30日)
売上高	9,016,611	8,123,939
売上原価	6,478,522	5,919,231
売上総利益	2,538,089	2,204,707
販売費及び一般管理費
役員報酬	106,544	100,363
広告宣伝費	26,357	33,014
人件費	1,244,963	1,158,096
賞与引当金繰入額	117,569	122,021
退職給付費用	31,720	30,937
賃借料	177,333	169,944
水道光熱費	108,681	105,392
貸倒引当金繰入額	62,000	24
その他	527,226	480,615
販売費及び一般管理費合計	2,402,395	2,200,409
営業利益	135,693	4,298
営業外収益
受取利息	42	3,494
受取配当金	33,530	45,953
保険解約返戻金	33,847	762
協賛金収入	8,304	15,051
貸倒引当金戻入額	12,647	9,553
その他	3,657	6,308
営業外収益合計	92,030	81,124
営業外費用
支払利息	25,329	24,700
借入関連費用	1,028	689
その他	3,414	2,992
営業外費用合計	29,772	28,382
経常利益	197,952	57,040
特別損失
特別退職金	－	2,526
関係会社株式売却損	－	105,616
固定資産除却損	9,564	4,533
減損損失	－	35,578
事業所閉鎖損失	2,697	－
災害による損失	－	24,193
特別損失合計	12,262	172,447
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	185,690	△115,407
法人税、住民税及び事業税	50,290	17,258
法人税等調整額	11,226	3,271
法人税等合計	61,516	20,529
四半期純利益又は四半期純損失（△）	124,173	△135,937
非支配株主に帰属する四半期純利益	－	－
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）	124,173	△135,937

【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成30年４月１日 　至　平成30年９月30日)
四半期純利益又は四半期純損失（△）	124,173	△135,937
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	99,592	75,334
その他の包括利益合計	99,592	75,334
四半期包括利益	223,765	△60,602
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	223,765	△60,602
非支配株主に係る四半期包括利益	－	－

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成30年４月１日 　至　平成30年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	185,690	△115,407
減価償却費	211,609	224,092
減損損失	－	35,578
貸倒引当金の増減額（△は減少）	47,288	△9,528
賞与引当金の増減額（△は減少）	14,692	9,836
事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	△6,065	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△55,648	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	24,288	21,691
受取利息	△42	△3,494
受取配当金	△33,530	△45,953
支払利息	25,329	24,700
固定資産除却損	9,564	4,534
関係会社株式売却損益（△は益）	－	105,616
商品評価損	59	298
たな卸資産の増減額（△は増加）	△76,487	△397,964
売上債権の増減額（△は増加）	884,130	△21,556
仕入債務の増減額（△は減少）	△817,817	△105,967
その他の資産の増減額（△は増加）	49,060	△116,674
その他の負債の増減額（△は減少）	△54,854	121,389
小計	407,267	△268,810
利息及び配当金の受取額	33,573	49,448
利息の支払額	△25,442	△23,995
法人税等の支払額	△49,855	△30,382
営業活動によるキャッシュ・フロー	365,542	△273,739
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入	693	694
長期貸付金の回収による収入	260	120,000
有形固定資産の取得による支出	△405,971	△208,715
有形固定資産の解体による支出	△7,166	△1,881
無形固定資産の取得による支出	△10,545	△19,704
定期預金の払戻による収入	2,899	176,199
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	※２ 653,768
その他の支出	△7,413	△6,823
その他の収入	1,375	4,849
投資活動によるキャッシュ・フロー	△425,867	718,386

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成30年４月１日 　至　平成30年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	135,000	20,000
長期借入れによる収入	940,000	400,000
長期借入金の返済による支出	△395,935	△489,278
社債の発行による収入	200,000	180,000
社債の償還による支出	－	△180,000
リース債務の返済による支出	△13,211	△15,085
自己株式の取得による支出	△74,647	△43,547
配当金の支払額	△77,945	△75,554
財務活動によるキャッシュ・フロー	713,261	△203,465
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	652,935	241,181
現金及び現金同等物の期首残高	2,091,548	2,472,197
現金及び現金同等物の四半期末残高	※１ 2,744,484	※１ 2,713,379

【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

第１四半期連結会計期間において、連結子会社であったテアトル債権回収株式会社の株式を全て譲渡したため、同社を連結の範囲から除外しております。

（追加情報）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前第２四半期連結累計期間 （自　平成29年４月１日 至　平成29年９月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自　平成30年４月１日 至　平成30年９月30日）
現金及び預金	2,967,684千円	2,820,379千円
預入期間が３か月超の定期預金	△223,200千円	△107,000千円
現金及び現金同等物	2,744,484千円	2,713,379千円

※２ 株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳
株式の売却により、テアトル債権回収株式会社が連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並びに同社株式の売却額と売却による支出は次のとおりであります。
 

流動資産	1,317,997千円
固定資産	21,374千円
流動負債	△255,413千円
固定負債	△272,042千円
関係会社売却損	△105,616千円
株式売却額	706,299千円
現金及び現金同等物	△52,530千円
差引：連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入	653,768千円

（株主資本等関係）

前第２四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年９月30日）

１.　配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成29年６月29日 定時株主総会	普通株式	78,555	1.00	平成29年３月31日	平成29年６月30日	利益剰余金

(2）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。

２.　株主資本の著しい変動に関する事項

　該当事項はありません。

当第２四半期連結累計期間（自　平成30年４月１日　至　平成30年９月30日）

１.　配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成30年６月28日 定時株主総会	普通株式	77,271	10.00	平成30年３月31日	平成30年６月29日	利益剰余金

(2）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。

２.　株主資本の著しい変動に関する事項

　該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

						（単位：千円）
	報告セグメント					調整額 （注）１	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）２
	映像関連 事業	飲食関連 事業	不動産関連 事業	その他 事業	合計
売上高
外部顧客への売上高	2,113,797	3,255,609	3,375,981	271,222	9,016,611	-	9,016,611
セグメント間の内部売上高又は振替高	158	140	3,050	-	3,349	△3,349	-
計	2,113,955	3,255,750	3,379,032	271,222	9,019,961	△3,349	9,016,611
セグメント利益又はセグメント損失（△）	128,884	△2,326	432,303	△58,077	500,783	△365,089	135,693

（注）１　セグメント利益又はセグメント損失（△）の調整額△365,089千円には、セグメント間取引消去2,378千円及び各報告セグメントに配分していない全社費用362,711千円が含まれております。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２　セグメント利益又はセグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

当第２四半期連結累計期間（自　平成30年４月１日　至　平成30年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

					（単位：千円）
	報告セグメント				調整額 （注）１	四半期連結損益 計算書計上額 （注）２
	映像関連事業	飲食関連事業	不動産関連事業	合計
売上高
外部顧客への売上高	1,879,750	3,244,191	2,999,997	8,123,939	-	8,123,939
セグメント間の内部売上高又は振替高	1	19	2,069	2,091	△2,091	-
計	1,879,752	3,244,211	3,002,067	8,126,030	△2,091	8,123,939
セグメント利益又はセグメント損失（△）	150	△66,358	430,262	364,053	△359,755	4,298

（注）１　セグメント利益又はセグメント損失（△）の調整額△359,755千円には、セグメント間取引消去213千円及び各報告セグメントに配分していない全社費用359,541千円が含まれております。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２　セグメント利益又はセグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

「飲食関連事業」の一部資産グループにおいて、保有する固定資産について減損の兆候が認められたため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。なお、当第２四半期連結累計期間における減損損失の計上額は、35,578千円であります。

３．報告セグメントの変更等に関する事項

「その他事業」につきましては、平成30年４月２日付で連結子会社であったテアトル債権回収株式会社の全株式を譲渡したことに伴い、第１四半期連結会計期間より報告セグメントを廃止しております。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△）及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前第２四半期連結累計期間 （自　平成29年４月１日 至　平成29年９月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自　平成30年４月１日 至　平成30年９月30日）
１株当たり四半期純利益又は１株当たり 四半期純損失（△）（円）	15.89	△17.62
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）（千円）	124,173	△135,937
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△） （千円）	124,173	△135,937
普通株式の期中平均株式数（株）	7,814,012	7,713,622

（注）１　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２　平成29年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しております。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△）を算定しております。

２【その他】

　該当事項はありません。