(単位：千円)
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区分 |
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
減価償却 累計額 |
|
有形固定資産 |
建物 |
229,416 |
386,992 |
― |
34,059 |
582,348 |
1,187,295 |
|
|
構築物 |
― |
2,090 |
― |
58 |
2,031 |
58 |
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|
機械及び装置 |
12,839 |
― |
― |
2,736 |
10,103 |
3,809 |
|
|
車両運搬具 |
0 |
― |
― |
― |
0 |
4,077 |
|
|
工具、器具及び備品 |
27,955 |
4,705 |
0 |
5,833 |
26,826 |
36,891 |
|
|
土地 |
3,868,568 (3,534,280) |
― |
― |
― |
3,868,568 (3,534,280) |
― |
|
|
リース資産 |
36,144 |
78,235 |
― |
18,517 |
95,862 |
52,198 |
|
|
建設仮勘定 |
3,456 |
358,603 |
362,059 |
― |
― |
― |
|
|
計 |
4,178,379 |
830,626 |
362,059 |
61,205 |
4,585,741 |
1,284,330 |
|
無形固定資産 |
借地権 |
13,460 |
― |
― |
― |
13,460 |
― |
|
|
商標権 |
2,292 |
2,135 |
― |
452 |
3,976 |
― |
|
|
電話加入権 |
4,007 |
― |
― |
― |
4,007 |
― |
|
|
ソフトウェア |
3,761 |
― |
― |
1,144 |
2,617 |
― |
|
|
計 |
23,521 |
2,135 |
― |
1,596 |
24,060 |
― |
(注)１. 当期増減の主な内容
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増加 |
建物 |
新宿武蔵野館改装に伴う内装設備工事 |
295,591千円 |
|
|
建物 |
大宮ビル 設備更新に伴う火災報知器工事等 |
91,400千円 |
|
|
リース資産 |
新宿武蔵野館椅子、券売機、音響、空調設備 |
78,235千円 |
２．土地の当期首残高及び当期末残高の( )内は内書きで、土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布法律34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
(単位：千円)
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科目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金（短期） |
9 |
10 |
9 |
10 |
|
貸倒引当金（長期） |
138,980 |
160,000 |
10,036 |
288,943 |
|
投資損失引当金 |
39,000 |
― |
― |
39,000 |
|
賞与引当金 |
9,373 |
7,670 |
9,373 |
7,670 |
|
役員退職慰労引当金 |
8,906 |
― |
― |
8,906 |
該当事項はありません。